UBS Call 142 PRG 20.09.2024
/ CH1272032447
UBS Call 142 PRG 20.09.2024/ CH1272032447 /
02/08/2024 21:56:50 |
Var.+0.310 |
Denaro- |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
2.660EUR |
+13.19% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
PROCTER GAMBLE |
142.00 - |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL6BK9 |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
PROCTER GAMBLE |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
142.00 - |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
15/06/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
5.86 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.46 |
Valore intrinseco: |
1.39 |
Volatilità implicita: |
0.86 |
Storico della volatilità: |
0.13 |
Parità: |
1.39 |
Valore tempo: |
1.27 |
Punto di pareggio: |
168.60 |
Valore a parità del sottostante: |
1.10 |
Premium: |
0.08 |
Premium p.a.: |
0.82 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
0.68 |
Theta: |
-0.19 |
Omega: |
3.99 |
Rho: |
0.10 |
Quote data
Apertura: |
2.220 |
Max: |
2.660 |
Min: |
2.160 |
Chiusura precedente: |
2.350 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+2.31% |
1 mese |
|
|
+26.67% |
3 mesi |
|
|
+13.19% |
YTD |
|
|
+137.50% |
1 anno |
|
|
+23.15% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
2.710 |
1.910 |
1M High / 1M Low: |
2.710 |
1.910 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.710 |
1.640 |
High (YTD): |
29/07/2024 |
2.710 |
Low (YTD): |
05/01/2024 |
1.270 |
52W High: |
29/07/2024 |
2.710 |
52W Low: |
20/12/2023 |
1.100 |
Prezzo medio 1s: |
|
2.316 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
2.370 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.206 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
1.944 |
Volume medio 1a: |
|
0.000 |
Volatility 1M: |
|
155.50% |
Volatilità 6 mesi: |
|
87.68% |
Volatility 1Y: |
|
93.34% |
Volatility 3Y: |
|
- |