UBS Call 13 F 20.06.2025/ CH1326170672 /
01/08/2024 14:48:54 | Var.-0.110 | Denaro15:16:52 | Lettera15:16:52 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.510EUR | -17.74% | 0.510 Quantità in denaro: 5,000 |
0.820 Quantità in lettera: 5,000 |
Ford Motor Company | 13.00 USD | 20/06/2025 | Call |
Dati master
WKN: | UM13JN |
---|---|
Emittente: | UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | Ford Motor Company |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 13.00 USD |
Scadenza: | 20/06/2025 |
Data di emissione: | 19/02/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 19/06/2025 |
Rapporto: | 1:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | No |
Rapporto: | 14.08 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 0.69 |
---|---|
Valore intrinseco: | 0.00 |
Volatilità implicita: | 0.34 |
Storico della volatilità: | 0.34 |
Parità: | -2.01 |
Valore tempo: | 0.71 |
Punto di pareggio: | 12.72 |
Valore a parità del sottostante: | 0.83 |
Premium: | 0.27 |
Premium p.a.: | 0.31 |
Spread abs.: | 0.10 |
Spread %: | 16.39% |
Delta: | 0.38 |
Theta: | 0.00 |
Omega: | 5.32 |
Rho: | 0.03 |
Quote data
Apertura: | 0.510 |
---|---|
Max: | 0.520 |
Min: | 0.510 |
Chiusura precedente: | 0.620 |
Fatturato: | 0.000 |
Fase del mercato: | PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | -75.12% | ||
---|---|---|---|
1 mese | -63.04% | ||
3 mesi | -60.47% | ||
YTD | - | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 0.750 | 0.620 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 2.620 | 0.620 |
6m massimo / 6m minimo: | - | - |
High (YTD): | - | - |
Low (YTD): | - | - |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 0.667 | |
Volume medio 1s: | 0.000 | |
Prezzo medio 1m: | 1.660 | |
Avg. volume 1M: | 0.000 | |
Prezzo medio 6m: | - | |
Volume medio 6m: | - | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 249.79% | |
Volatilità 6 mesi: | - | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |