UBS Call 128 ERT 20.09.2024
/ CH1272022489
UBS Call 128 ERT 20.09.2024/ CH1272022489 /
16/08/2024 08:11:03 |
Var.+0.070 |
Denaro15:15:48 |
Lettera15:15:48 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.830EUR |
+3.98% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
EL. ARTS INC. D... |
128.00 - |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL56L4 |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
EL. ARTS INC. DL-,01 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
128.00 - |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
15/06/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/08/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
7.39 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.97 |
Valore intrinseco: |
0.94 |
Volatilità implicita: |
1.07 |
Storico della volatilità: |
0.15 |
Parità: |
0.94 |
Valore tempo: |
0.92 |
Punto di pareggio: |
146.60 |
Valore a parità del sottostante: |
1.07 |
Premium: |
0.07 |
Premium p.a.: |
2.25 |
Spread abs.: |
0.10 |
Spread %: |
5.68% |
Delta: |
0.66 |
Theta: |
-0.32 |
Omega: |
4.89 |
Rho: |
0.04 |
Quote data
Apertura: |
1.830 |
Max: |
1.830 |
Min: |
1.830 |
Chiusura precedente: |
1.760 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
0.00% |
1 mese |
|
|
-12.44% |
3 mesi |
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+125.93% |
YTD |
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|
+5.17% |
1 anno |
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+59.13% |
3 anni |
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- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
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- |
1W High / 1W Low: |
- |
- |
1M High / 1M Low: |
1.940 |
1.710 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.090 |
0.620 |
High (YTD): |
15/02/2024 |
2.200 |
Low (YTD): |
17/05/2024 |
0.620 |
52W High: |
13/12/2023 |
2.230 |
52W Low: |
17/05/2024 |
0.620 |
Prezzo medio 1s: |
|
- |
Volume medio 1s: |
|
- |
Prezzo medio 1m: |
|
1.817 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.268 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
1.466 |
Volume medio 1a: |
|
0.000 |
Volatility 1M: |
|
87.06% |
Volatilità 6 mesi: |
|
149.51% |
Volatility 1Y: |
|
121.84% |
Volatility 3Y: |
|
- |