UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IHC EUR
LU1088706053
UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IHC EUR/ LU1088706053 /
| Стоимость чистых активов09.10.2024 |
Изменение+0.6100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 148.9100EUR |
+0.41% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
UBP AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Switzerland |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Swiss Performance Index Extra |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Ba |
| Объем фонда: |
133.72 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.01.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
Mid Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
30,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBP AM (EU) |
| Адрес: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubp.ch
|
Страны
| Switzerland |
|
98.71% |
| Cash |
|
1.02% |
| Austria |
|
0.27% |
Отрасли
| Industry |
|
33.28% |
| Healthcare |
|
27.30% |
| Consumer goods |
|
12.95% |
| Finance |
|
12.45% |
| IT/Telecommunication |
|
6.50% |
| Commodities |
|
4.68% |
| Cash |
|
1.02% |
| real estate |
|
0.63% |
| Другие |
|
1.19% |
