UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IC CHF/ LU1088705832 /
| Стоимость чистых активов16.09.2024 | Изменение-0.6500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 165.1000CHF | -0.39% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1.67 | 5.10 | 1.68 | 5.10 | 3.40 | 3.34 | 3.94 | -4.88 | 2.60 | -2.49 | 3.52 | +24.38% |
| 2022 | -10.31 | -5.26 | -0.11 | -5.55 | -6.66 | -9.11 | 8.55 | -7.39 | -10.67 | 5.02 | 7.10 | -2.24 | -32.84% |
| 2023 | 7.15 | 1.91 | 1.59 | 0.89 | -1.59 | 0.11 | -0.39 | -1.96 | -4.77 | -6.64 | 8.26 | 2.00 | +5.72% |
| 2024 | 0.00 | 2.63 | 3.60 | -2.32 | 3.20 | -1.09 | 3.53 | 0.79 | -2.89 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.89% | 12.72% | 12.60% | 17.82% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.61 | 0.08 | 0.45 | -0.74 | - |
| Лучший месяц | +3.60% | +3.60% | +8.26% | +8.55% | - |
| Худший месяц | -2.89% | -2.89% | -6.64% | -10.67% | - |
| Максимальный убыток | -5.84% | -5.84% | -10.10% | -42.85% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.AC CH... | reinvestment | 157.1400 | +8.61% | -27.16% | |
| UBAM - Swiss Small and Mid Cap E... | paying dividend | 139.1500 | +8.62% | -27.15% | |
| UBAM - Swiss Small and Mid Cap E... | reinvestment | 160.9300 | +10.46% | -25.53% | |
| UBAM - Swiss Small and Mid Cap E... | reinvestment | 190.8400 | +12.52% | -19.84% | |
| UBAM - Swiss Small and Mid Cap E... | reinvestment | 155.9800 | +8.99% | -26.04% | |
| UBAM - Swiss Small and Mid Cap E... | paying dividend | 121.3400 | +9.03% | -26.30% | |
| UBAM - Swiss Small and Mid Cap E... | reinvestment | 191.2400 | +12.97% | -18.89% | |
| UBAM - Swiss Small and Mid Cap E... | reinvestment | 123.6200 | +8.98% | -26.39% | |
| UBAM - Swiss Small and Mid Cap E... | paying dividend | 160.6300 | +8.98% | -26.37% | |
| UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IC CH... | reinvestment | 165.1000 | +9.04% | -26.30% | |
| UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IPC C... | reinvestment | 164.9100 | +9.31% | -25.41% | |
| UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IHC E... | reinvestment | 145.4200 | +10.90% | -24.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.22% | ||
| 1 год | +9.04% | ||
| 3 года | -26.30% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.14% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.72% | ||
| 2022 | -32.84% | ||
| 2021 | +24.38% | ||
