Стоимость чистых активов13.11.2024 Изменение-0.5800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
373.5200CHF -0.16% reinvestment Equity Mixed Sectors UBP AM (EU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.16 5.09 1.23 3.30 4.63 3.25 4.43 -5.64 3.51 -0.98 4.18 +22.58%
2022 -9.45 -4.26 1.11 -3.53 -5.18 -9.69 6.32 -5.07 -8.02 6.03 3.60 -3.55 -28.78%
2023 6.43 -0.36 0.77 1.45 -1.52 -0.05 -0.03 -1.39 -3.13 -6.67 7.15 2.72 +4.69%
2024 0.41 3.02 4.14 -2.91 5.68 -0.85 3.32 0.50 -0.69 -3.55 0.61 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.38% 12.58% 11.09% 15.11% -%
Коэффициент Шарпа 0.73 -0.12 1.26 -0.62 -
Лучший месяц +5.68% +5.68% +7.15% +7.15% -
Худший месяц -3.55% -3.55% -3.55% -9.69% -
Максимальный убыток -6.87% -6.87% -6.87% -34.50% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBAM-Swiss Eq.AHD CHF paying dividend 148.9100 +18.10% -15.47%
UBAM-Swiss Eq.AC USD reinvestment 177.3300 +20.71% -11.59%
UBAM-Swiss Eq.IHD EUR paying dividend 128.9900 +20.75% -12.13%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF reinvestment 395.9500 +19.80% -10.80%
UBAM-Swiss Eq.AHD CHF paying dividend 126.3800 +20.25% -10.47%
UBAM-Swiss Eq.IHD USD paying dividend 171.2800 +22.86% -6.11%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF reinvestment 195.8800 +23.64% -18.11%
UBAM-Swiss Eq.IHC GBP reinvestment 180.7700 +22.13% -8.71%
UBAM - Swiss Equity I+C EUR reinvestment 116.5200 +22.65% -
UBAM-Swiss Eq.UD CHF paying dividend 153.6000 +18.57% -14.42%
UBAM-Swiss Eq.UHC USD reinvestment 204.6600 +22.82% -5.91%
UBAM-Swiss Eq.UC USD reinvestment 185.7600 +21.13% -10.66%
UBAM-Swiss Eq.UC GBP reinvestment 98.9700 +16.68% -5.68%
UBAM-Swiss Eq.RC CHF reinvestment 373.5200 +16.98% -17.80%
UBAM-Swiss Eq.UHC GBP reinvestment 137.1400 +22.08% -8.81%
UBAM-Swiss Eq.UHC CHF reinvestment 155.8200 +17.03% -22.04%
UBAM-Swiss Eq.ZC CHF reinvestment 108.8100 +19.40% -12.62%
UBAM-Swiss Eq.UHD EUR paying dividend 85.1700 +20.70% -11.65%
UBAM - Swiss Equity SC CHF reinvestment 118.3500 +18.69% -
UBAM - Swiss Equity SHC EUR reinvestment 94.9200 +20.84% -11.95%
UBAM - Swiss Equity Y1C CHF reinvestment 109.6900 +18.80% -
UBAM - Swiss Equity U1C CHF reinvestment 122.9600 +18.71% -
UBAM - Swiss Equity IC CHF reinvestment 472.1700 +18.62% -14.31%
UBAM-Swiss Eq.IHC EUR reinvestment 222.6600 +20.75% -12.13%
UBAM - Swiss Equity ID CHF paying dividend 440.6200 +18.62% -14.31%
UBAM - Swiss Equity AHC EUR reinvestment 286.9000 +20.28% -13.15%
UBAM-Swiss Eq.AD CHF paying dividend 416.3000 +18.16% -15.30%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF reinvestment 154.0600 +18.11% -15.46%
UBAM-Swiss Eq.IHC CHF reinvestment 159.7700 +18.59% -14.47%
UBAM-Swiss Eq.IC EUR reinvestment 128.2100 +22.35% -3.52%
UBAM-Swiss Eq.IHC USD reinvestment 217.1800 +22.87% -5.80%
UBAM - Swiss Equity I+C CHF reinvestment 95.8000 +19.07% -
UBAM-Swiss Eq.UC CHF reinvestment 451.8000 +18.57% -14.41%
UBAM-Swiss Eq.YC CHF reinvestment 144.5100 +18.80% -13.79%
UBAM - Swiss Equity AC CHF reinvestment 435.4100 +18.16% -15.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.67%
6 месяцев  
+0.74%
1 год  
+16.98%
3 года
  -17.80%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.22%
Год
2023  
+4.69%
2022
  -28.78%
2021  
+22.58%