UBAM - Multifunds Alternative UC USD
LU1044381561
UBAM - Multifunds Alternative UC USD/ LU1044381561 /
| Стоимость чистых активов21.08.2024 |
Изменение+0.5400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 128.9900USD |
+0.42% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Kier Boley |
| Объем фонда: |
121.37 млн
USD
|
| Дата запуска: |
11.07.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.61% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBP AM (EU) |
| Адрес: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubp.ch
|
Активы
| Alternative Investments |
|
93.52% |
| Cash |
|
3.29% |
| Другие |
|
3.19% |
