UBAM - Multifunds Alternative AHD EUR/ LU1044379664 /
| Стоимость чистых активов17.07.2024 | Изменение+0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.4600EUR | +0.21% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 2.74 | -0.15 | 0.39 | -0.56 | 0.46 | -1.12 | 0.08 | 0.29 | 0.10 | 0.75 | -1.18 | +0.92% |
| 2022 | 0.20 | 0.19 | 1.06 | 0.64 | -1.28 | 0.05 | -0.56 | 0.09 | 0.83 | -0.45 | -1.42 | -0.28 | -0.97% |
| 2023 | 0.54 | 0.38 | -1.45 | 0.23 | -0.97 | 0.36 | -0.93 | 1.34 | 1.83 | -0.17 | -0.34 | -0.59 | +0.18% |
| 2024 | 0.34 | 1.47 | 1.56 | 0.26 | -0.24 | 0.20 | 0.76 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.17% | 2.14% | 2.74% | 2.83% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.17 | 2.27 | 0.96 | -0.90 | - |
| Лучший месяц | +1.56% | +1.56% | +1.83% | +1.83% | - |
| Худший месяц | -0.59% | -0.24% | -0.93% | -1.45% | - |
| Максимальный убыток | -0.91% | -0.91% | -1.48% | -4.93% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Multifunds Alternative UC... | reinvestment | 129.0500 | +9.05% | +11.68% | |
| UBAM - Multifunds Alternative AH... | paying dividend | 100.4600 | +6.30% | +3.42% | |
| UBAM - Multifunds Alternative AH... | reinvestment | 97.6300 | +4.11% | -0.11% | |
| UBAM - Multifunds Alternative IH... | reinvestment | 91.6800 | - | - | |
| UBAM - Multifunds Alternative IH... | paying dividend | 48.2800 | - | - | |
| UBAM - Multifunds Alternative UD... | paying dividend | 124.1600 | +9.04% | +11.68% | |
| UBAM - Multifunds Alternative UH... | reinvestment | 108.7800 | +6.91% | +5.11% | |
| UBAM - Multifunds Alternative UH... | paying dividend | 106.4100 | +6.91% | - | |
| UBAM-Multifunds Alternative UHD ... | paying dividend | 117.1000 | +8.25% | +9.37% | |
| UBAM - Multifunds Alternative RC... | reinvestment | 111.0200 | - | - | |
| UBAM - Multifunds Alternative RD... | paying dividend | 55.1900 | - | - | |
| UBAM-Multifunds Alternative IHC ... | reinvestment | 103.9600 | +7.16% | +5.84% | |
| UBAM-Multifunds Alternative IC U... | reinvestment | 126.1500 | +9.29% | +12.46% | |
| UBAM-Multifunds Alternative AC U... | reinvestment | 122.2300 | +8.41% | +9.88% | |
| UBAM - Multifunds Alternative AH... | reinvestment | 100.1600 | +6.29% | +3.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.18% | ||
| 1 год | +6.30% | ||
| 3 года | +3.42% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.18% | ||
| 2022 | -0.97% | ||
| 2021 | +0.92% | ||
