UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR
LU2051724677
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR/ LU2051724677 /
| Стоимость чистых активов16.10.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 139.1400EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBP AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Thomas Christiansen |
| Объем фонда: |
20.82 млн
USD
|
| Дата запуска: |
31.03.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.38% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBP AM (EU) |
| Адрес: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubp.ch
|
Страны
| Cash |
|
12.79% |
| Turkey |
|
8.88% |
| Argentina |
|
8.32% |
| Pakistan |
|
8.30% |
| Egypt |
|
7.66% |
| El Salvador |
|
6.63% |
| Cote d'Ivoire |
|
6.60% |
| Angola |
|
6.23% |
| Ukraine |
|
4.80% |
| Benin |
|
4.15% |
| Jamaica |
|
3.97% |
| Uruguay |
|
2.96% |
| Supranational |
|
2.85% |
| Venezuela |
|
2.68% |
| Ecuador |
|
2.61% |
| Другие |
|
10.57% |
