UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR
LU2051724677
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR/ LU2051724677 /
| NAV2024. 09. 24. |
Vált.+0,2700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 136,3100EUR |
+0,20% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Christiansen |
| Alap forgalma: |
20,5 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 03. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,38% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
| Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Eszközök
| Kötvények |
|
83,11% |
| Készpénz |
|
16,89% |
Országok
| Készpénz |
|
16,89% |
| Törökország |
|
8,58% |
| Argentina |
|
7,84% |
| Pakisztán |
|
7,64% |
| Egyiptom |
|
6,42% |
| Elefántcsontpart |
|
6,29% |
| Angola |
|
6,16% |
| El Salvador |
|
5,90% |
| Ukrajna |
|
5,34% |
| Benin |
|
3,92% |
| Jamaica |
|
3,81% |
| Uruguay |
|
3,14% |
| Supernational |
|
2,87% |
| Venezuela |
|
2,64% |
| Montenegró |
|
2,55% |
| Egyéb |
|
10,01% |
