ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.I+/  CH0521629045  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.4900CHF -0.03% paying dividend Bonds Worldwide Gerifonds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - 0.94 0.33 0.73 0.30 -0.88 -0.61 0.99 0.18 -
2021 -0.54 -0.56 -0.03 0.46 0.13 0.02 0.39 -0.07 -0.70 -0.79 0.10 0.40 -1.21%
2022 -2.27 -1.00 -0.98 -2.06 -0.06 -2.82 2.79 -3.26 -3.31 0.66 2.69 -1.14 -10.46%
2023 2.00 -2.37 1.94 0.11 -0.37 -0.72 0.15 -0.06 -1.61 -0.49 2.72 2.25 +3.45%
2024 -0.47 -0.73 0.72 -1.43 0.33 0.31 0.99 0.47 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.02% 2.43% 3.60% 4.60% -%
Коэффициент Шарпа -1.08 -0.30 -0.09 -1.37 -
Лучший месяц +2.25% +0.99% +2.72% +2.79% +2.79%
Худший месяц -1.43% -1.43% -1.61% -3.31% -3.31%
Максимальный убыток -1.93% -1.46% -2.95% -14.14% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.I paying dividend 92.9300 +3.06% -8.39%
UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.A+ paying dividend 92.6300 +3.03% -8.53%
UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.I+ paying dividend 92.4900 +3.18% -8.14%
UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.U+ paying dividend 93.1900 +3.17% -8.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.16%
6 месяцев  
+1.38%
1 год  
+3.18%
3 года
  -8.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.66%
Год
2023  
+3.45%
2022
  -10.46%
2021
  -1.21%
 

Дивиденды

21.08.2024 0.70 CHF
16.08.2023 0.15 CHF