UBAM-Bell US Equity ID USD/ LU1704635876 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 192.8000USD | -0.15% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | -0.85 | 5.05 | 4.76 | 4.04 | -6.08 | 7.17 | 0.02 | 2.58 | - |
| 2022 | -8.77 | -4.97 | 3.22 | -12.14 | -2.16 | -6.95 | 11.22 | -7.21 | -11.18 | 7.16 | 7.39 | -4.67 | -28.02% |
| 2023 | 6.69 | -4.06 | 3.91 | 1.51 | -1.69 | 6.27 | 0.93 | -0.80 | -5.35 | -3.26 | 7.57 | 5.30 | +17.12% |
| 2024 | 0.34 | 3.44 | 2.18 | -4.77 | 2.15 | 1.44 | 3.61 | 1.77 | 1.91 | -0.65 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.79% | 11.25% | 10.82% | 19.08% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.05 | 1.71 | 2.28 | -0.22 | - |
| Лучший месяц | +5.30% | +3.61% | +7.57% | +11.22% | - |
| Худший месяц | -4.77% | -4.77% | -4.77% | -12.14% | - |
| Максимальный убыток | -5.86% | -5.86% | -5.86% | -35.16% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM-Bell US Equity IC USD | reinvestment | 199.7500 | +27.69% | -3.39% | |
| UBAM-Bell US Equity ID USD | paying dividend | 192.8000 | +27.70% | -3.38% | |
| UBAM-Bell US Equity IHC EUR | reinvestment | 160.7700 | +24.95% | -11.64% | |
| UBAM-Bell US Equity AC USD | reinvestment | 189.9600 | +26.75% | -5.51% | |
| UBAM-Bell US Equity AHC EUR | reinvestment | 369.1300 | +24.02% | -13.57% | |
| UBAM - Bell US Equity APC USD | reinvestment | 109.5700 | +27.38% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.63% | ||
| 1 год | +27.70% | ||
| 3 года | -3.38% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.12% | ||
| 2022 | -28.02% | ||
