RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPD JPY/  LU0306285270  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.-80,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13 946,0000JPY -0,57% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 0,97 1,77 -1,16 0,56 1,20 3,48 1,46 1,43 3,32 4,35 1,79 0,72 +21,66%
2018 -0,23 -3,30 -4,99 6,01 0,30 -1,12 0,04 1,78 3,17 -13,25 3,50 -17,31 -24,84%
2019 5,11 4,96 1,12 4,67 -4,22 0,34 3,18 -4,55 6,44 4,05 6,90 1,17 +32,37%
2020 -4,91 -16,92 -2,43 16,15 13,39 -0,42 -1,67 7,25 6,41 -4,11 11,26 1,54 +22,88%
2021 1,36 -0,01 6,10 0,48 -1,65 4,93 -3,37 5,28 0,99 0,49 -2,88 -0,96 +10,72%
2022 -17,05 0,81 5,90 -3,80 0,27 -3,99 7,16 0,65 -6,66 4,56 2,31 -7,99 -18,74%
2023 5,83 -2,22 1,26 -2,22 -0,50 5,81 0,29 -0,15 -5,39 -6,36 10,75 1,93 +8,03%
2024 -0,51 5,23 -0,07 -6,60 -1,05 3,13 -1,80 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,35% 16,35% 17,29% 21,41% 21,85%
Sharpe ráta -0,48 -0,39 -0,36 -0,40 0,10
Legjobb hónap +5,23% +5,23% +10,75% +10,75% +16,15%
Legrosszabb hónap -6,60% -6,60% -6,60% -17,05% -17,05%
Maximális veszteség -11,17% -11,17% -14,42% -30,89% -36,95%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 196,5000 -2,03% -16,35%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 266,5700 +1,74% -7,97%
UBAM-Angel Japan Small C.Eq.APHC... Újrabefektetés 177,8900 +1,56% -9,97%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Osztalékfizetés 13 946,0000 -2,58% -13,99%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Osztalékfizetés 126,0100 +0,84% -11,37%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 17 380,0000 -4,12% -18,02%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 111,8400 -1,35% -14,64%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 248,6800 +2,43% -6,10%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 9 545,0000 -2,62% -
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Osztalékfizetés 13 509,0000 -2,61% -14,16%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 148,4400 -0,75% -15,53%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Osztalékfizetés 84,8500 +0,81% -
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 112,4700 +2,45% -
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 114,9500 +2,43% -
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 21 877,0000 -2,58% -14,05%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 161,4200 +0,14% -13,19%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 212,9600 +0,85% -11,42%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 10 329,0000 -2,58% -
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 19 548,0000 -3,25% -15,81%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equ... Újrabefektetés 83,5300 +0,95% -

Teljesítmény

YTD
  -2,06%
6 Hónap
  -1,36%
1 Év
  -2,58%
3 Év
  -13,99%
5 Év  
+32,59%
10 Év     -
Kezdettől  
+40,39%
Év
2023  
+8,03%
2022
  -18,74%
2021  
+10,72%
2020  
+22,88%
2019  
+32,37%
2018
  -24,84%
2017  
+21,66%
 

Osztalék

2019. 04. 23. 6,31 JPY
2017. 04. 21. 59,50 JPY