U ACCESS - Global Credit 2025 UHD EUR
LU2187700880
U ACCESS - Global Credit 2025 UHD EUR/ LU2187700880 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 88,1500EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 07. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Olivier Iche |
| Alap forgalma: |
76,93 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
| Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
14,30% |
| Brazília |
|
11,50% |
| Egyesült Királyság |
|
11,00% |
| Franciaország |
|
9,60% |
| Svájc |
|
7,70% |
| Olaszország |
|
6,20% |
| Spanyolország |
|
6,20% |
| India |
|
4,80% |
| Chile |
|
4,70% |
| Egyéb |
|
24,00% |
