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U ACCESS - Global Credit 2025 UHD EUR/  LU2187700880  /

Fonds
NAV03.09.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,2500EUR +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,43 0,27 0,32 0,92 0,22 0,24 -0,28 -0,82 -1,11 1,02 -
2022 -1,95 -3,46 -4,14 -1,47 -0,80 -3,48 0,71 1,76 -1,54 -2,55 3,47 1,46 -11,63%
2023 2,28 -1,79 -4,73 2,70 0,30 0,50 1,32 -0,08 0,27 -0,47 1,12 1,95 +3,19%
2024 0,86 0,59 0,78 -1,48 0,48 0,42 0,81 0,98 0,04 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,84% 1,93% 2,00% 5,98% -%
Sharpe Ratio 1,00 0,21 1,46 -0,97 -
Bester Monat +1,95% +0,98% +1,95% +3,47% -
Schlechtester Monat -1,48% -1,48% -1,48% -4,73% -
Maximaler Verlust -1,58% -1,58% -1,58% -18,06% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 91,2600 +8,52% -0,73%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 90,6700 +8,52% -0,73%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 89,6000 +6,55% -6,31%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... thesaurierend 91,4800 +4,01% -10,34%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 87,8200 +4,00% -10,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 89,8300 +8,09% -0,89%
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... ausschüttend 90,2600 +8,10% -1,88%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 89,1800 +6,14% -7,43%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 90,2100 +3,62% -11,38%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 87,1400 +3,61% -11,26%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... thesaurierend 101,3000 +8,32% -1,29%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... ausschüttend 90,9200 +8,32% -1,29%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... thesaurierend 94,7200 +6,34% -7,14%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 89,2500 +6,34% -6,85%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 90,8600 +3,83% -10,84%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 89,4900 +7,88% -1,50%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD thesaurierend 101,9900 +8,52% -0,73%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR thesaurierend 95,3700 +6,55% -6,61%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD thesaurierend 100,5600 +8,09% -1,89%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 94,0500 +6,14% -7,69%

Performance

lfd. Jahr  
+3,52%
6 Monate  
+1,91%
1 Jahr  
+6,34%
3 Jahre
  -6,85%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -4,99%
Jahr
2023  
+3,19%
2022
  -11,63%
 

Ausschüttungen

07.05.2024 1,29 EUR
10.05.2023 1,48 EUR
10.05.2022 2,63 EUR