baha the information company

U ACCESS - Global Credit 2025 IHD EUR/ LU2187699850 /

NAV2024. 11. 04.	Vált.+0,0200	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
88,5200EUR	+0,02%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	UBP AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	-	-0,41	0,29	0,33	0,94	0,24	0,25	-0,26	-0,81	-1,09	1,03	-
2022	-1,92	-3,45	-4,11	-1,46	-0,78	-3,46	0,73	1,78	-1,54	-2,53	3,48	1,48	-11,45%
2023	2,30	-1,77	-4,72	2,72	0,33	0,51	1,33	-0,06	0,28	-0,46	1,14	1,96	+3,40%
2024	0,88	0,61	0,79	-1,46	0,49	0,45	0,83	0,99	0,78	-1,94	0,02	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,77%	3,02%	2,79%	6,06%	-%
Sharpe ráta	-0,07	-0,20	0,81	-0,88	-
Legjobb hónap	+1,96%	+0,99%	+1,96%	+3,48%	-
Legrosszabb hónap	-1,94%	-1,94%	-1,94%	-4,72%	-
Maximális veszteség	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-17,01%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...	Osztalékfizetés	90,4100	+7,21%	-0,83%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID...	Osztalékfizetés	89,0200	+7,21%	-0,83%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	88,5200	+5,30%	-6,54%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Újrabefektetés	89,9700	+2,69%	-10,95%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	88,2200	+5,07%	-8,72%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH...	Osztalékfizetés	88,9500	+6,72%	-1,03%
U ACCESS - Global Credit 2025 AD...	Osztalékfizetés	88,6100	+6,78%	-1,98%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Osztalékfizetés	88,0400	+4,88%	-7,66%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Újrabefektetés	88,6600	+2,30%	-11,97%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Osztalékfizetés	85,6400	+2,29%	-11,86%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC...	Újrabefektetés	100,3200	+7,01%	-1,39%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD...	Osztalékfizetés	90,0400	+7,00%	-1,39%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Újrabefektetés	93,5500	+5,10%	-7,37%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	88,1500	+5,09%	-7,08%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	89,3300	+2,50%	-11,45%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH...	Osztalékfizetés	88,5900	+6,52%	-1,63%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD	Újrabefektetés	101,0400	+7,20%	-0,83%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR	Újrabefektetés	94,2200	+5,30%	-6,84%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD	Újrabefektetés	99,5600	+6,79%	-1,99%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH...	Újrabefektetés	92,8500	+4,89%	-7,91%