RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

U ACCESS-Gl.Credit 2024 AC USD/  LU1997930471  /

Fonds
NAV2024. 10. 28. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,5900USD +0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - 1,01 1,88 1,18 -0,45 0,84 2,01 0,45 -
2021 0,07 0,36 -0,16 0,68 0,20 0,28 0,23 0,16 -0,14 -0,52 -0,79 0,47 +0,82%
2022 -1,24 -1,24 -1,29 -0,86 0,09 -2,20 1,14 -0,60 -1,91 1,05 1,25 -0,03 -5,76%
2023 1,85 -0,18 -3,06 1,44 0,38 0,11 1,38 0,43 0,51 0,42 0,95 1,00 +5,25%
2024 0,68 0,30 0,60 0,51 0,25 0,38 0,47 0,24 0,71 0,05 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,53% 0,55% 0,70% 3,44% -%
Sharpe ráta 4,06 2,28 4,69 -0,59 -
Legjobb hónap +1,00% +0,71% +1,00% +1,85% +2,01%
Legrosszabb hónap +0,05% +0,05% +0,05% -3,06% -3,06%
Maximális veszteség -0,20% -0,20% -0,20% -8,62% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Osztalékfizetés 96,1000 +4,85% -1,43%
U ACCESS - Global Credit 2024 ID... Osztalékfizetés 97,9500 +6,73% +4,32%
U ACCESS - Global Credit 2024 ID... Osztalékfizetés 95,1400 +6,72% +4,32%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Újrabefektetés 101,9800 +2,26% -6,26%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Osztalékfizetés 93,9800 +2,26% -5,98%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Újrabefektetés 112,7200 +6,28% +2,36%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Osztalékfizetés 96,5100 +6,28% +4,59%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR Újrabefektetés 106,1900 +4,65% -2,43%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD Osztalékfizetés 97,3300 +6,31% +3,11%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD Osztalékfizetés 89,8900 +7,10% -1,70%
U ACCESS - Global Credit 2024 AD... Osztalékfizetés 94,7100 +6,30% +3,10%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Osztalékfizetés 95,5000 +4,44% -2,62%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Újrabefektetés 100,2100 +1,87% -7,34%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Osztalékfizetés 93,3800 +1,86% -7,12%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Osztalékfizetés 95,9100 +5,87% +3,22%
U ACCESS - Global Credit 2024 UC... Újrabefektetés 114,6300 +6,52% +3,75%
U ACCESS - Global Credit 2024 UD... Osztalékfizetés 97,5100 +6,53% +3,77%
U ACCESS - Global Credit 2024 UH... Osztalékfizetés 97,2900 +4,66% -
U ACCESS - Global Credit 2024 UH... Újrabefektetés 111,7600 +6,07% +1,79%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IC USD Újrabefektetés 115,6000 +6,73% +4,31%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHC EUR Újrabefektetés 107,1100 +4,85% -1,88%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AC USD Újrabefektetés 113,5900 +6,31% +3,11%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHC EUR Újrabefektetés 105,2400 +4,44% -3,01%

Teljesítmény

YTD  
+4,27%
6 Hónap  
+2,12%
1 Év  
+6,31%
3 Év  
+3,11%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,59%
Év
2023  
+5,25%
2022
  -5,76%
2021  
+0,82%