U ACCESS - China Convertible Bond ZC CNH
LU2065547205
U ACCESS - China Convertible Bond ZC CNH/ LU2065547205 /
NAV28.10.2024 |
Zm.+12,5699 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 175,4800CNH |
+1,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje zamienne
|
UBP AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in Chinese convertible bonds and exchangeable bond. The Fund will invest through the Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect and/or through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii) licence. The Fund is actively managed. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
The Fund will not invest in Contingent Convertible bonds (CoCos). The Fund"s base currency is CNH. The recommended holding period is determined to allow sufficient time for this product to reach its objectives and provide a consistent return less dependent on market fluctuations. Nevertheless, such return is not guaranteed. The return of the product is determined using the Net Asset Value (NAV) calculated by the Administrative Agent. This return depends mainly on the market value fluctuations of the underlying investments.
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in Chinese convertible bonds and exchangeable bond. The Fund will invest through the Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect and/or through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii) licence. The Fund is actively managed. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
Chiny |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
430,26 mln
CNH
|
Data startu: |
06.04.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
- CNH |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBP AM (EU) |
Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.ubp.ch
|