U ACCESS - China Convertible Bond ZC CNH
LU2065547205
U ACCESS - China Convertible Bond ZC CNH/ LU2065547205 /
NAV2024. 10. 28. |
Vált.+12,5699 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 175,4800CNH |
+1,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Átváltható kötvények
|
UBP AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in Chinese convertible bonds and exchangeable bond. The Fund will invest through the Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect and/or through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii) licence. The Fund is actively managed. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
The Fund will not invest in Contingent Convertible bonds (CoCos). The Fund"s base currency is CNH. The recommended holding period is determined to allow sufficient time for this product to reach its objectives and provide a consistent return less dependent on market fluctuations. Nevertheless, such return is not guaranteed. The return of the product is determined using the Net Asset Value (NAV) calculated by the Administrative Agent. This return depends mainly on the market value fluctuations of the underlying investments.
Befektetési cél
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in Chinese convertible bonds and exchangeable bond. The Fund will invest through the Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect and/or through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii) licence. The Fund is actively managed. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Kína |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
430,26 mill.
CNH
|
Indítás dátuma: |
2021. 04. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
- CNH |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.ubp.ch
|