NAV2024. 10. 28. Vált.+12,5699 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 175,4800CNH +1,08% Újrabefektetés Kötvények Átváltható kötvények UBP AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in Chinese convertible bonds and exchangeable bond. The Fund will invest through the Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect and/or through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii) licence. The Fund is actively managed. The Fund is not managed in reference to a benchmark. The Fund will not invest in Contingent Convertible bonds (CoCos). The Fund"s base currency is CNH. The recommended holding period is determined to allow sufficient time for this product to reach its objectives and provide a consistent return less dependent on market fluctuations. Nevertheless, such return is not guaranteed. The return of the product is determined using the Net Asset Value (NAV) calculated by the Administrative Agent. This return depends mainly on the market value fluctuations of the underlying investments.
 

Befektetési cél

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in Chinese convertible bonds and exchangeable bond. The Fund will invest through the Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect and/or through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii) licence. The Fund is actively managed. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Kína
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 430,26 mill.  CNH
Indítás dátuma: 2021. 04. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: - CNH
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBP AM (EU)
Cím: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Ország: Svájc
Internet: www.ubp.ch
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Kína
 
96,60%
Egyéb
 
3,40%