Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+8.5100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.1200EUR +8.54% reinvestment Bonds Convertible Bonds UBP AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in Chinese convertible bonds and exchangeable bond. The Fund will invest through the Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect and/or through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii) licence. The Fund is actively managed. The Fund is not managed in reference to a benchmark. The Fund will not invest in Contingent Convertible bonds (CoCos). The Fund"s base currency is CNH. The recommended holding period is determined to allow sufficient time for this product to reach its objectives and provide a consistent return less dependent on market fluctuations. Nevertheless, such return is not guaranteed. The return of the product is determined using the Net Asset Value (NAV) calculated by the Administrative Agent. This return depends mainly on the market value fluctuations of the underlying investments.
 

Инвестиционная цель

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in Chinese convertible bonds and exchangeable bond. The Fund will invest through the Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect and/or through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii) licence. The Fund is actively managed. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Страна: China
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 455.44 млн  CNH
Дата запуска: 30.03.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: UBP AM (EU)
Адрес: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Страна: Switzerland
Интернет: www.ubp.ch
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

China
 
96.60%
Другие
 
3.40%