True Rock EUR R01 (T)/ AT0000A09V98 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 128.7300EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 13.03.2024 |
| Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | FAME Investments AG |
| Объем фонда: | 3.27 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.07.2008 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.00% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Erste AM |
|---|---|
| Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
| Bonds | 96.55% | |
| Cash | 3.25% | |
| Stocks | 0.19% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| Austria | 18.00% | |
| France | 14.43% | |
| Germany | 10.07% | |
| Netherlands | 9.78% | |
| Luxembourg | 6.81% | |
| Slovenia | 5.78% | |
| Romania | 4.89% | |
| Mexico | 4.38% | |
| Ireland | 4.35% | |
| Slovakia (Slovak Republic) | 4.14% | |
| Cash | 3.25% | |
| Panama | 2.85% | |
| Finland | 2.85% | |
| Belgium | 2.77% | |
| United States of America | 2.72% | |
| Другие | 2.93% |
Валюта
| Euro | 85.13% | |
| US Dollar | 9.90% | |
| Cash | 3.25% | |
| Australian Dollar | 1.71% | |
| Другие | 0.01% |
