True Rock EUR R01 (T)/ AT0000A09V98 /
| NAV03.10.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 128,7300EUR | +0,01% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 13.03.2024 |
| Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | FAME Investments AG |
| Aktywa: | 3,27 mln EUR |
| Data startu: | 01.07.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Erste AM |
|---|---|
| Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
| Obligacje | 96,55% | |
| Gotówka | 3,25% | |
| Akcje | 0,19% | |
| Inne | 0,01% |
Kraje
| Austria | 18,00% | |
| Francja | 14,43% | |
| Niemcy | 10,07% | |
| Holandia | 9,78% | |
| Luxemburg | 6,81% | |
| Słowenia | 5,78% | |
| Rumunia | 4,89% | |
| Meksyk | 4,38% | |
| Irlandia | 4,35% | |
| Słowacja | 4,14% | |
| Gotówka | 3,25% | |
| Panama | 2,85% | |
| Finlandia | 2,85% | |
| Belgia | 2,77% | |
| USA | 2,72% | |
| Inne | 2,93% |
Waluty
| Euro | 85,13% | |
| Dolar amerykański | 9,90% | |
| Gotówka | 3,25% | |
| Dolar australijski | 1,71% | |
| Inne | 0,01% |
