True Rock EUR R01 (T)/ AT0000A09V98 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 128,7300EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 03. 13. |
| Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | FAME Investments AG |
| Alap forgalma: | 3,27 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2008. 07. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Erste AM |
|---|---|
| Cím: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Eszközök
| Kötvények | 96,55% | |
| Készpénz | 3,25% | |
| Részvények | 0,19% | |
| Egyéb | 0,01% |
Országok
| Ausztria | 18,00% | |
| Franciaország | 14,43% | |
| Németország | 10,07% | |
| Hollandia | 9,78% | |
| Luxemburg | 6,81% | |
| Szlovénia | 5,78% | |
| Románia | 4,89% | |
| Mexikó | 4,38% | |
| Írország | 4,35% | |
| Szlovákia | 4,14% | |
| Készpénz | 3,25% | |
| Panama | 2,85% | |
| Finnország | 2,85% | |
| Belgium | 2,77% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 2,72% | |
| Egyéb | 2,93% |
Devizák
| Euro | 85,13% | |
| US Dollár | 9,90% | |
| Készpénz | 3,25% | |
| Ausztrál Dollár | 1,71% | |
| Egyéb | 0,01% |
