True Rock EUR R01 (T)
AT0000A09V98
True Rock EUR R01 (T)/ AT0000A09V98 /
NAV03/10/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
128.7300EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie "Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein "Aa3"-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller Art (wie z.B. Turbound Hebelzertifikate) in einem Ausmaß von bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 dürfen direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds, gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015, bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.
Investment goal
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
13/03/2024 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
FAME Investments AG |
Fund volume: |
3.27 mill.
EUR
|
Launch date: |
01/07/2008 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Assets
Bonds |
|
96.55% |
Cash |
|
3.25% |
Stocks |
|
0.19% |
Others |
|
0.01% |
Countries
Austria |
|
18.00% |
France |
|
14.43% |
Germany |
|
10.07% |
Netherlands |
|
9.78% |
Luxembourg |
|
6.81% |
Slovenia |
|
5.78% |
Romania |
|
4.89% |
Mexico |
|
4.38% |
Ireland |
|
4.35% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
4.14% |
Cash |
|
3.25% |
Panama |
|
2.85% |
Finland |
|
2.85% |
Belgium |
|
2.77% |
United States of America |
|
2.72% |
Others |
|
2.93% |
Currencies
Euro |
|
85.13% |
US Dollar |
|
9.90% |
Cash |
|
3.25% |
Australian Dollar |
|
1.71% |
Others |
|
0.01% |