True Rock EUR R01 (T)
AT0000A09V98
True Rock EUR R01 (T)/ AT0000A09V98 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
127,5700EUR |
+0,02% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie "Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein "Aa3"-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller Art (wie z.B. Turbound Hebelzertifikate) in einem Ausmaß von bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 dürfen direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds, gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015, bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.
Investmentziel
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
13.03.2024 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
FAME Investments AG |
Fondsvolumen: |
3,24 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.07.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,55% |
Barmittel |
|
3,25% |
Aktien |
|
0,19% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
Österreich |
|
18,00% |
Frankreich |
|
14,43% |
Deutschland |
|
10,07% |
Niederlande |
|
9,78% |
Luxemburg |
|
6,81% |
Slowenien |
|
5,78% |
Rumänien |
|
4,89% |
Mexiko |
|
4,38% |
Irland |
|
4,35% |
Slowakei |
|
4,14% |
Barmittel |
|
3,25% |
Panama |
|
2,85% |
Finnland |
|
2,85% |
Belgien |
|
2,77% |
USA |
|
2,72% |
Sonstige |
|
2,93% |
Währungen
Euro |
|
85,13% |
US-Dollar |
|
9,90% |
Barmittel |
|
3,25% |
Australischer Dollar |
|
1,71% |
Sonstige |
|
0,01% |