ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

True Rock EUR R01 (T)/  AT0000A09V98  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.5700EUR +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - - - 0.49 -3.35 -2.58 0.25 -1.30 -
2009 0.87 -1.68 0.88 3.11 2.22 2.47 3.11 4.62 2.93 0.83 -0.86 0.08 +20.02%
2010 2.10 0.10 0.39 -0.14 -0.08 -0.34 1.06 0.29 1.16 0.54 -0.79 -0.04 +4.29%
2011 0.70 0.25 0.20 0.34 0.26 -0.35 -0.19 -1.30 -0.99 1.09 -3.37 1.85 -1.60%
2012 3.00 1.97 0.64 -0.37 -0.49 0.22 0.94 0.47 0.99 0.65 0.81 0.47 +9.66%
2013 0.38 0.19 0.02 0.23 0.25 -1.01 0.78 0.14 0.41 0.51 0.34 0.14 +2.40%
2014 0.65 0.02 -0.18 0.70 0.86 0.21 -0.13 -0.21 0.02 -0.60 -0.13 -1.30 -0.10%
2015 1.01 1.11 -0.03 0.19 0.72 -0.98 0.57 -0.59 -0.51 1.07 1.06 -0.77 +2.85%
2016 -0.90 0.16 0.65 1.02 0.32 -0.41 0.73 0.20 -0.11 0.56 0.23 0.94 +3.42%
2017 0.29 0.71 -0.12 0.13 0.16 -0.34 -0.16 0.16 0.07 0.20 -0.03 -0.22 +0.86%
2018 -0.24 -0.03 -0.24 -0.04 0.38 -0.04 -0.14 -0.06 -0.13 0.23 -0.27 -0.21 -0.79%
2019 0.03 0.53 0.37 0.33 -0.01 0.34 0.53 0.25 -0.01 -0.01 0.44 0.10 +2.93%
2020 0.42 0.03 -4.05 1.62 0.27 0.21 -0.21 0.17 0.04 0.50 0.66 -0.12 -0.55%
2021 0.17 -0.03 0.32 -0.13 -0.06 0.67 0.16 0.07 -0.44 -0.35 -0.41 -0.03 -0.07%
2022 -0.56 -1.50 -0.68 -0.16 0.47 -0.67 0.59 -0.62 -1.41 -0.82 0.96 -1.73 -5.99%
2023 0.38 -0.43 0.40 -0.22 0.39 -0.10 0.28 0.07 -0.69 -0.09 1.29 1.55 +2.85%
2024 -0.07 -0.89 0.84 -0.06 -0.06 -0.05 0.23 0.09 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.06% 1.93% 2.09% 2.48% 2.21%
Коэффициент Шарпа -1.71 -0.93 -0.68 -2.03 -1.91
Лучший месяц +1.55% +0.84% +1.55% +1.55% +1.62%
Худший месяц -0.89% -0.89% -0.89% -1.73% -4.05%
Максимальный убыток -1.23% -0.96% -1.48% -7.56% -7.80%
Outperformance -1.00% - -0.76% -1.35% -0.23%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
True Rock R01 GBP reinvestment 108.4000 +0.78% -5.39%
True Rock EUR R01 (T) reinvestment 127.5700 +2.10% -4.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.02%
6 месяцев  
+0.87%
1 год  
+2.10%
3 года
  -4.42%
5 лет
  -3.36%
10 лет  
+3.21%
С самого начала  
+36.82%
Год
2023  
+2.85%
2022
  -5.99%
2021
  -0.07%
2020
  -0.55%
2019  
+2.93%
2018
  -0.79%
2017  
+0.86%
2016  
+3.42%
2015  
+2.85%
 

Дивиденды

13.03.2024 0.30 EUR
13.03.2023 1.13 EUR
11.03.2022 1.28 EUR
15.03.2021 0.15 EUR
16.03.2020 0.34 EUR
15.03.2019 0.06 EUR
15.03.2018 0.44 EUR
15.03.2017 0.97 EUR
15.03.2016 0.16 EUR
16.03.2015 0.58 EUR
17.03.2014 0.11 EUR
15.03.2013 0.93 EUR
13.03.2012 0.52 EUR
11.03.2011 0.53 EUR
11.03.2010 0.66 EUR
12.03.2009 0.50 EUR