True Rock EUR R01 (T)/ AT0000A09V98 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 128,0300EUR | -0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | -3,35 | -2,58 | 0,25 | -1,30 | - |
| 2009 | 0,87 | -1,68 | 0,88 | 3,11 | 2,22 | 2,47 | 3,11 | 4,62 | 2,93 | 0,83 | -0,86 | 0,08 | +20,02% |
| 2010 | 2,10 | 0,10 | 0,39 | -0,14 | -0,08 | -0,34 | 1,06 | 0,29 | 1,16 | 0,54 | -0,79 | -0,04 | +4,29% |
| 2011 | 0,70 | 0,25 | 0,20 | 0,34 | 0,26 | -0,35 | -0,19 | -1,30 | -0,99 | 1,09 | -3,37 | 1,85 | -1,60% |
| 2012 | 3,00 | 1,97 | 0,64 | -0,37 | -0,49 | 0,22 | 0,94 | 0,47 | 0,99 | 0,65 | 0,81 | 0,47 | +9,66% |
| 2013 | 0,38 | 0,19 | 0,02 | 0,23 | 0,25 | -1,01 | 0,78 | 0,14 | 0,41 | 0,51 | 0,34 | 0,14 | +2,40% |
| 2014 | 0,65 | 0,02 | -0,18 | 0,70 | 0,86 | 0,21 | -0,13 | -0,21 | 0,02 | -0,60 | -0,13 | -1,30 | -0,10% |
| 2015 | 1,01 | 1,11 | -0,03 | 0,19 | 0,72 | -0,98 | 0,57 | -0,59 | -0,51 | 1,07 | 1,06 | -0,77 | +2,85% |
| 2016 | -0,90 | 0,16 | 0,65 | 1,02 | 0,32 | -0,41 | 0,73 | 0,20 | -0,11 | 0,56 | 0,23 | 0,94 | +3,42% |
| 2017 | 0,29 | 0,71 | -0,12 | 0,13 | 0,16 | -0,34 | -0,16 | 0,16 | 0,07 | 0,20 | -0,03 | -0,22 | +0,86% |
| 2018 | -0,24 | -0,03 | -0,24 | -0,04 | 0,38 | -0,04 | -0,14 | -0,06 | -0,13 | 0,23 | -0,27 | -0,21 | -0,79% |
| 2019 | 0,03 | 0,53 | 0,37 | 0,33 | -0,01 | 0,34 | 0,53 | 0,25 | -0,01 | -0,01 | 0,44 | 0,10 | +2,93% |
| 2020 | 0,42 | 0,03 | -4,05 | 1,62 | 0,27 | 0,21 | -0,21 | 0,17 | 0,04 | 0,50 | 0,66 | -0,12 | -0,55% |
| 2021 | 0,17 | -0,03 | 0,32 | -0,13 | -0,06 | 0,67 | 0,16 | 0,07 | -0,44 | -0,35 | -0,41 | -0,03 | -0,07% |
| 2022 | -0,56 | -1,50 | -0,68 | -0,16 | 0,47 | -0,67 | 0,59 | -0,62 | -1,41 | -0,82 | 0,96 | -1,73 | -5,99% |
| 2023 | 0,38 | -0,43 | 0,40 | -0,22 | 0,39 | -0,10 | 0,28 | 0,07 | -0,69 | -0,09 | 1,29 | 1,55 | +2,85% |
| 2024 | -0,07 | -0,89 | 0,84 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,49 | -0,10 | -0,09 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,93% | 1,60% | 1,96% | 2,49% | 2,21% |
| Sharpe ráta | -1,36 | -1,19 | -0,24 | -1,67 | -1,66 |
| Legjobb hónap | +1,55% | +0,49% | +1,55% | +1,55% | +1,62% |
| Legrosszabb hónap | -0,89% | -0,10% | -0,89% | -1,73% | -4,05% |
| Maximális veszteség | -1,23% | -0,96% | -1,23% | -7,09% | -7,80% |
| Túlteljesítés | -1,00% | - | -0,76% | -1,35% | -0,23% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| True Rock R01 GBP | Újrabefektetés | 107,5200 | -1,00% | -4,54% | |
| True Rock EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 128,0300 | +2,58% | -3,30% |
Teljesítmény
| YTD | +0,38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,58% | ||
| 1 Év | +2,58% | ||
| 3 Év | -3,30% | ||
| 5 Év | -3,00% | ||
| 10 Év | +4,03% | ||
| Kezdettől | +37,32% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,85% | ||
| 2022 | -5,99% | ||
| 2021 | -0,07% | ||
| 2020 | -0,55% | ||
| 2019 | +2,93% | ||
| 2018 | -0,79% | ||
| 2017 | +0,86% | ||
| 2016 | +3,42% | ||
| 2015 | +2,85% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 13. | 0,30 EUR |
| 2023. 03. 13. | 1,13 EUR |
| 2022. 03. 11. | 1,28 EUR |
| 2021. 03. 15. | 0,15 EUR |
| 2020. 03. 16. | 0,34 EUR |
| 2019. 03. 15. | 0,06 EUR |
| 2018. 03. 15. | 0,44 EUR |
| 2017. 03. 15. | 0,97 EUR |
| 2016. 03. 15. | 0,16 EUR |
| 2015. 03. 16. | 0,58 EUR |
| 2014. 03. 17. | 0,11 EUR |
| 2013. 03. 15. | 0,93 EUR |
| 2012. 03. 13. | 0,52 EUR |
| 2011. 03. 11. | 0,53 EUR |
| 2010. 03. 11. | 0,66 EUR |
| 2009. 03. 12. | 0,50 EUR |
