Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund R-dis/  LU0278272769  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
26,6000EUR -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Triodos IM 

Befektetési stratégia

The fund aims to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund has sustainable investment as its objective as set out in article 9 SFDR. The fund mainly invests in impact and other corporate bonds whose proceeds must finance projects that contribute to at least one of the following transitions (as defined by Triodos): resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition. Issuers that do not meet the Triodos sustainability standards are excluded from investment. Bonds can be issued by corporate bodies or governments. All bonds must be investment grade and denominated in EUR. The return of the fund is determined on the one hand by interest income from investments minus the costs of managing the fund, and on the other hand by the price changes of the investments.
 

Befektetési cél

The fund aims to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: iBoxx € Corp. Overall TR (60%), iBoxx € Corp. Overall TR (60%), iBoxx € Eurozone Sovereign 1-10 TR (40%)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 26.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank SA.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: William de Vries
Alap forgalma: 374,7 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2010. 06. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Triodos IM
Cím: Falkstraße 5, 60487, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.triodos.de
 

Eszközök

Kötvények
 
98,90%
Készpénz
 
1,10%

Országok

Globális
 
98,90%
Készpénz
 
1,10%