Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund R-dis
LU0278272769
Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund R-dis/ LU0278272769 /
NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
26,6000EUR |
-0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Triodos IM ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment.
The fund has sustainable investment as its objective as set out in article 9 SFDR. The fund mainly invests in impact and other corporate bonds whose proceeds must finance projects that contribute to at least one of the following transitions (as defined by Triodos): resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition. Issuers that do not meet the Triodos sustainability standards are excluded from investment. Bonds can be issued by corporate bodies or governments. All bonds must be investment grade and denominated in EUR. The return of the fund is determined on the one hand by interest income from investments minus the costs of managing the fund, and on the other hand by the price changes of the investments.
Befektetési cél
The fund aims to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
iBoxx € Corp. Overall TR (60%), iBoxx € Corp. Overall TR (60%), iBoxx € Eurozone Sovereign 1-10 TR (40%) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 26. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank SA. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
William de Vries |
Alap forgalma: |
374,7 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 06. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Triodos IM |
Cím: |
Falkstraße 5, 60487, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.triodos.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,90% |
Készpénz |
|
1,10% |
Országok
Globális |
|
98,90% |
Készpénz |
|
1,10% |