NAV30/10/2024 Diferencia+0.0900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
125.3400EUR +0.07% paying dividend Alternative Investments Worldwide Ampega Investment 
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2018 - - - - - - - - - - -7.76 -3.62 -
2019 6.69 4.08 -1.03 -0.14 -8.84 2.54 0.08 -3.91 0.85 0.73 -2.57 5.08 +2.61%
2020 -6.94 -6.40 -18.34 3.66 5.17 2.64 7.15 5.61 -4.33 -2.08 8.56 4.33 -4.45%
2021 1.55 8.89 -2.07 6.13 4.20 1.65 4.65 -1.05 4.22 5.31 -4.98 5.53 +38.73%
2022 7.51 4.87 9.02 1.11 2.30 -8.75 0.23 0.92 -11.48 -1.07 6.79 -2.52 +6.96%
2023 2.05 -4.36 -1.53 -0.28 -5.60 2.89 8.37 -0.81 -0.21 -1.46 -0.80 -0.44 -2.83%
2024 1.33 -1.05 3.79 6.81 0.62 -0.70 -3.73 -0.42 1.74 -0.39 - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 14.45% 16.21% 14.48% 18.25% 17.80%
Índice de Sharpe 0.45 -0.54 0.18 0.04 0.30
El mes mejor +6.81% +6.81% +6.81% +9.02% +9.02%
El mes peor -3.73% -3.73% -3.73% -11.48% -18.34%
Pérdida máxima -12.74% -12.74% -12.74% -28.77% -34.30%
Rendimiento superior -4.86% - -4.54% - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Tresides Commodity One B paying dividend 125.3400 +5.67% +11.89%
Tresides Commodity One C (a) (US... paying dividend 101.4400 - -
Tresides Commodity One A (a) paying dividend 144.2700 +6.38% +14.22%

Performance

Año hasta la fecha  
+7.88%
6 Meses
  -2.93%
Promedio móvil  
+5.67%
3 Años  
+11.89%
5 Años  
+50.08%
10 Años     -
Desde el principio  
+28.54%
Año
2023
  -2.83%
2022  
+6.96%
2021  
+38.73%
2020
  -4.45%
2019  
+2.61%
 

Dividendos

28/11/2023 2.15 EUR
28/11/2022 0.10 EUR
26/10/2021 0.10 EUR
24/11/2020 0.10 EUR
27/11/2019 0.35 EUR