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TQ-Fixed Income Diversifier J EUR/  LU2051085996  /

Fonds
NAV15/07/2024 Var.+0.2100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
96.1200EUR +0.22% paying dividend Alternative Investments Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - -2.88 -2.29 0.98 0.99 -0.66 0.20 0.05 -0.61 -1.89 -1.72 1.61 -5.93%
2022 1.98 0.83 0.02 0.56 0.61 0.60 1.61 0.51 -1.86 1.83 -0.17 -0.51 +6.13%
2023 0.18 1.23 -0.78 0.04 0.21 1.45 -0.57 0.22 0.73 -1.20 1.01 -0.71 +1.78%
2024 -0.19 -0.04 0.29 1.09 -0.25 -0.90 -0.60 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.03% 3.10% 3.01% 4.66% -%
Indice di Sharpe -1.59 -1.74 -1.39 -0.50 -
Mese migliore +1.09% +1.09% +1.09% +1.98% -
Mese peggiore -0.90% -0.90% -1.20% -1.89% -
Perdita massima -1.97% -1.97% -2.04% -4.90% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
TQ-Fixed Income Diversifier C EU... reinvestment 99.3000 -1.20% +1.88%
TQ-Fixed Income Diversifier P.EU... reinvestment 96.4700 -0.85% +2.96%
TQ-Fixed Income Diversifier I EU... reinvestment 102.0700 -0.61% +3.72%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... reinvestment 102.5300 -0.52% +4.02%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... paying dividend 96.1200 -0.52% +4.03%

Prestazione

YTD
  -0.61%
6 mesi
  -0.87%
1 anno
  -0.52%
3 anni  
+4.03%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+0.98%
Anno
2023  
+1.78%
2022  
+6.13%
2021
  -5.93%
 

Dividendi

21/05/2024 1.14 EUR
20/11/2023 1.27 EUR
19/05/2021 1.60 EUR