RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

TQ-Fixed Income Diversifier J EUR/  LU2051085996  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,1200EUR +0,22% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,88 -2,29 0,98 0,99 -0,66 0,20 0,05 -0,61 -1,89 -1,72 1,61 -5,93%
2022 1,98 0,83 0,02 0,56 0,61 0,60 1,61 0,51 -1,86 1,83 -0,17 -0,51 +6,13%
2023 0,18 1,23 -0,78 0,04 0,21 1,45 -0,57 0,22 0,73 -1,20 1,01 -0,71 +1,78%
2024 -0,19 -0,04 0,29 1,09 -0,25 -0,90 -0,60 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,03% 3,10% 3,01% 4,66% -%
Sharpe ráta -1,59 -1,74 -1,39 -0,50 -
Legjobb hónap +1,09% +1,09% +1,09% +1,98% -
Legrosszabb hónap -0,90% -0,90% -1,20% -1,89% -
Maximális veszteség -1,97% -1,97% -2,04% -4,90% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
TQ-Fixed Income Diversifier C EU... Újrabefektetés 99,3000 -1,20% +1,88%
TQ-Fixed Income Diversifier P.EU... Újrabefektetés 96,4700 -0,85% +2,96%
TQ-Fixed Income Diversifier I EU... Újrabefektetés 102,0700 -0,61% +3,72%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... Újrabefektetés 102,5300 -0,52% +4,02%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... Osztalékfizetés 96,1200 -0,52% +4,03%

Teljesítmény

YTD
  -0,61%
6 Hónap
  -0,87%
1 Év
  -0,52%
3 Év  
+4,03%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,98%
Év
2023  
+1,78%
2022  
+6,13%
2021
  -5,93%
 

Osztalék

2024. 05. 21. 1,14 EUR
2023. 11. 20. 1,27 EUR
2021. 05. 19. 1,60 EUR