ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TQ-Fixed Income Diversifier J EUR/  LU2051085723  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.07.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.5300EUR +0.22% reinvestment Alternative Investments Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.23 -2.88 -2.29 0.97 0.99 -0.66 0.20 0.06 -0.61 -1.90 -1.71 1.61 -6.35%
2022 1.99 0.83 0.02 0.56 0.61 0.60 1.61 0.51 -1.86 1.84 -0.18 -0.51 +6.13%
2023 0.19 1.23 -0.78 0.04 0.21 1.46 -0.58 0.22 0.72 -1.19 1.01 -0.71 +1.79%
2024 -0.19 -0.04 0.28 1.09 -0.25 -0.90 -0.60 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.02% 3.10% 3.01% 4.65% -%
Коэффициент Шарпа -1.59 -1.75 -1.39 -0.50 -
Лучший месяц +1.09% +1.09% +1.09% +1.99% -
Худший месяц -0.90% -0.90% -1.19% -1.90% -
Максимальный убыток -1.96% -1.96% -2.04% -4.91% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TQ-Fixed Income Diversifier C EU... reinvestment 99.3000 -1.20% +1.88%
TQ-Fixed Income Diversifier P.EU... reinvestment 96.4700 -0.85% +2.96%
TQ-Fixed Income Diversifier I EU... reinvestment 102.0700 -0.61% +3.72%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... reinvestment 102.5300 -0.52% +4.02%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... paying dividend 96.1200 -0.52% +4.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.62%
6 месяцев
  -0.88%
1 год
  -0.52%
3 года  
+4.02%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.53%
Год
2023  
+1.79%
2022  
+6.13%
2021
  -6.35%