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TQ-Fixed Income Diversifier J EUR/  LU2051085723  /

Fonds
NAV21/08/2024 Var.-0.4700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
99.4200EUR -0.47% reinvestment Alternative Investments Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 -0.23 -2.88 -2.29 0.97 0.99 -0.66 0.20 0.06 -0.61 -1.90 -1.71 1.61 -6.35%
2022 1.99 0.83 0.02 0.56 0.61 0.60 1.61 0.51 -1.86 1.84 -0.18 -0.51 +6.13%
2023 0.19 1.23 -0.78 0.04 0.21 1.46 -0.58 0.22 0.72 -1.19 1.01 -0.71 +1.79%
2024 -0.19 -0.04 0.28 1.09 -0.25 -0.90 -1.36 -2.29 - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.50% 4.99% 4.05% 4.88% -%
Indice di Sharpe -2.04 -2.02 -1.85 -0.60 -
Mese migliore +1.09% +1.09% +1.09% +1.99% -
Mese peggiore -2.29% -2.29% -2.29% -2.29% -
Perdita massima -5.62% -5.62% -5.69% -5.69% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
TQ-Fixed Income Diversifier C EU... reinvestment 96.2200 -4.62% -0.28%
TQ-Fixed Income Diversifier P.EU... reinvestment 93.5100 -4.28% +0.78%
TQ-Fixed Income Diversifier I EU... reinvestment 98.9600 -4.05% +1.52%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... reinvestment 99.4200 -3.96% +1.82%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... paying dividend 93.2000 -3.96% +1.82%

Prestazione

YTD
  -3.63%
6 mesi
  -3.31%
1 anno
  -3.96%
3 anni  
+1.82%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -2.52%
Anno
2023  
+1.79%
2022  
+6.13%
2021
  -6.35%