ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TQ-Fixed Income Diversifier I EUR/  LU2051084916  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.08.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.2900EUR -0.05% reinvestment Alternative Investments Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.24 -2.88 -2.30 0.96 0.98 -0.66 0.19 0.05 -0.61 -1.91 -1.72 1.59 -6.46%
2022 1.98 0.82 0.02 0.55 0.60 0.59 1.61 0.50 -1.87 1.82 -0.19 -0.51 +6.03%
2023 0.18 1.21 -0.79 0.04 0.20 1.44 -0.58 0.21 0.71 -1.20 1.00 -0.72 +1.68%
2024 -0.20 -0.05 0.28 1.08 -0.26 -0.91 -1.37 -1.96 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.45% 4.83% 3.96% 4.86% -%
Коэффициент Шарпа -2.03 -2.01 -1.79 -0.59 -
Лучший месяц +1.08% +1.08% +1.08% +1.98% -
Худший месяц -1.96% -1.96% -1.96% -1.96% -
Максимальный убыток -5.63% -5.63% -5.77% -5.77% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TQ-Fixed Income Diversifier C EU... reinvestment 96.5500 -4.10% +0.23%
TQ-Fixed Income Diversifier P.EU... reinvestment 93.8200 -3.77% +1.28%
TQ-Fixed Income Diversifier I EU... reinvestment 99.2900 -3.53% +2.05%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... reinvestment 99.7500 -3.44% +2.35%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... paying dividend 93.5100 -3.43% +2.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.38%
6 месяцев
  -3.12%
1 год
  -3.53%
3 года  
+2.05%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.55%
Год
2023  
+1.68%
2022  
+6.03%
2021
  -6.46%