ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TQ-Bd.Eur.Clim.Carb.Offset Pl.I/  LU2051095011  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.10.2024 Изменение-0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.4000EUR -0.23% paying dividend Bonds Europe BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.32 1.44 -0.63 -0.90 -1.11 0.18 -0.13 -
2022 -1.71 -2.72 -1.66 -2.97 -1.57 -3.34 4.77 -4.97 -3.68 -0.51 3.79 -2.27 -16.00%
2023 2.43 -1.83 1.30 0.55 -0.09 -0.56 0.75 0.27 -1.37 0.02 2.97 3.22 +7.79%
2024 -0.49 -1.06 1.38 -1.47 0.19 0.55 2.11 0.16 1.53 -0.26 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.80% 3.37% 4.07% 5.76% -%
Коэффициент Шарпа 0.03 1.50 1.52 -0.95 -
Лучший месяц +3.22% +2.11% +3.22% +4.77% -
Худший месяц -1.47% -1.47% -1.47% -4.97% -
Максимальный убыток -1.76% -1.04% -2.43% -19.48% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TQ-Bd.Eur.Clim.Carb.Offset Pl.C paying dividend 84.6600 +8.54% -8.71%
TQ-Bd.Eur.Clim.Carb.Offset Pl.I paying dividend 91.4000 +9.20% -7.06%
TQ-Bd.Eur.Clim.Carb.Offset Pl.J paying dividend 91.7200 +9.31% -6.78%
TQ-Bd.Eur.Clim.Carb.Offset Pl.X reinvestment 9,171.3496 +8.98% -7.26%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.59%
6 месяцев  
+3.98%
1 год  
+9.20%
3 года
  -7.06%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -7.65%
Год
2023  
+7.79%
2022
  -16.00%