ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TQ-Bd.Eur.Clim.Carb.Offset Pl.C/  LU2051094477  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.07.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.4400EUR +0.16% paying dividend Bonds Europe BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.26 1.39 -0.68 -0.94 -1.16 0.13 -0.18 -
2022 -1.76 -2.76 -1.71 -3.02 -1.62 -3.39 4.73 -5.02 -3.73 -0.56 3.73 -2.31 -16.49%
2023 2.38 -1.87 1.23 0.51 -0.15 -0.60 0.69 0.22 -1.42 -0.02 2.91 3.19 +7.16%
2024 -0.56 -1.10 1.33 -1.52 0.14 0.50 1.86 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.07% 3.87% 4.36% 5.72% -%
Коэффициент Шарпа -0.64 -0.04 0.44 -1.40 -
Лучший месяц +3.19% +1.86% +3.19% +4.73% -
Худший месяц -1.52% -1.52% -1.52% -5.02% -
Максимальный убыток -1.79% -1.71% -2.56% -21.31% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TQ-Bd.Eur.Clim.Carb.Offset Pl.C paying dividend 83.4400 +5.52% -12.51%
TQ-Bd.Eur.Clim.Carb.Offset Pl.I paying dividend 89.9500 +6.16% -10.92%
TQ-Bd.Eur.Clim.Carb.Offset Pl.J paying dividend 90.2400 +6.26% -10.65%
TQ-Bd.Eur.Clim.Carb.Offset Pl.X reinvestment 9,077.5801 +6.62% -10.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.60%
6 месяцев  
+1.71%
1 год  
+5.52%
3 года
  -12.51%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.84%
Год
2023  
+7.16%
2022
  -16.49%
 

Дивиденды

21.05.2024 2.73 EUR
17.05.2023 1.64 EUR
17.05.2022 0.24 EUR