Top Vario Mix
AT0000A01F39
Top Vario Mix/ AT0000A01F39 /
NAV31.07.2024 |
Zm.+0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,6800EUR |
+1,31% |
Z pełną reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
MASTERINVEST KAG ▶ |
Cel inwestycyjny
The investment objective of this fund is a continuous positive capital accretion while accepting at the same time higher risks. To that end, the fund is invested in global bonds and stocks. Following this strategy, the fund may acquire stocks of companies doing business in winning, processing and distributing primary resources (such as e.g. water, metals, oil, gas and cereals). Furthermore, the investment emphasis can be placed also on stocks of companies of the gold sector.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
01.09.2014 |
Bank depozytariusz: |
Hypo Vorarlberg Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
DJE Kapital AG |
Aktywa: |
10,56 mln
EUR
|
Data startu: |
01.07.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
MASTERINVEST KAG |
Adres: |
Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.masterinvest.at
|
Aktywa
Akcje |
|
83,22% |
Obligacje |
|
7,13% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,28% |
Cerytikaty |
|
2,40% |
Gotówka |
|
1,82% |
Inne aktywa |
|
0,15% |
Kraje
USA |
|
41,44% |
Niemcy |
|
14,41% |
Irlandia |
|
7,00% |
Wielka Brytania |
|
6,81% |
Francja |
|
4,27% |
Dania |
|
3,01% |
Holandia |
|
2,70% |
Tajwan, Chiny |
|
2,41% |
Szwajcaria |
|
2,37% |
Finlandia |
|
2,18% |
Norwegia |
|
2,16% |
Kajmany |
|
1,88% |
Gotówka |
|
1,82% |
Afryka Południowa |
|
1,49% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,66% |
Inne |
|
5,39% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
51,87% |
Euro |
|
28,03% |
Korona duńska |
|
3,01% |
Dolar tajwański |
|
2,41% |
Frank szwajcarski |
|
2,37% |
Korona norweska |
|
2,16% |
Rand południowoafrykański |
|
1,49% |
Dolar hongkoński |
|
1,35% |
Inne |
|
7,31% |