NAV31.07.2024 Zm.+0,1900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,6800EUR +1,31% Z pełną reinwestycją Fundusz mieszany Światowy MASTERINVEST KAG 
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of this fund is a continuous positive capital accretion while accepting at the same time higher risks. To that end, the fund is invested in global bonds and stocks. Following this strategy, the fund may acquire stocks of companies doing business in winning, processing and distributing primary resources (such as e.g. water, metals, oil, gas and cereals). Furthermore, the investment emphasis can be placed also on stocks of companies of the gold sector.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: Z pełną reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 01.09.2014
Bank depozytariusz: Hypo Vorarlberg Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: DJE Kapital AG
Aktywa: 10,56 mln  EUR
Data startu: 01.07.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: MASTERINVEST KAG
Adres: Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.masterinvest.at
 

Aktywa

Akcje
 
83,22%
Obligacje
 
7,13%
Fundusze inwestycyjne
 
5,28%
Cerytikaty
 
2,40%
Gotówka
 
1,82%
Inne aktywa
 
0,15%

Kraje

USA
 
41,44%
Niemcy
 
14,41%
Irlandia
 
7,00%
Wielka Brytania
 
6,81%
Francja
 
4,27%
Dania
 
3,01%
Holandia
 
2,70%
Tajwan, Chiny
 
2,41%
Szwajcaria
 
2,37%
Finlandia
 
2,18%
Norwegia
 
2,16%
Kajmany
 
1,88%
Gotówka
 
1,82%
Afryka Południowa
 
1,49%
Hong Kong, Chiny
 
0,66%
Inne
 
5,39%

Waluty

Dolar amerykański
 
51,87%
Euro
 
28,03%
Korona duńska
 
3,01%
Dolar tajwański
 
2,41%
Frank szwajcarski
 
2,37%
Korona norweska
 
2,16%
Rand południowoafrykański
 
1,49%
Dolar hongkoński
 
1,35%
Inne
 
7,31%