NAV31.07.2024 Diff.+0.1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14.6800EUR +1.31% vollthesaurierend Mischfonds weltweit MASTERINVEST KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen, Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere, Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und/oder Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere investieren, investieren darf. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 % des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Des Weiteren können bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, und bis zu 50 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
 

Investmentziel

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 01.09.2014
Depotbank: Hypo Vorarlberg Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Fondsvolumen: 10.56 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.07.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.00%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: MASTERINVEST KAG
Adresse: Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien
Land: Österreich
Internet: www.masterinvest.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
83.22%
Anleihen
 
7.13%
Fonds
 
5.28%
Zertifikate
 
2.40%
Barmittel
 
1.82%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.15%

Länder

USA
 
41.44%
Deutschland
 
14.41%
Irland
 
7.00%
Vereinigtes Königreich
 
6.81%
Frankreich
 
4.27%
Dänemark
 
3.01%
Niederlande
 
2.70%
Taiwan, Provinz von China
 
2.41%
Schweiz
 
2.37%
Finnland
 
2.18%
Norwegen
 
2.16%
Kaimaninseln
 
1.88%
Barmittel
 
1.82%
Südafrika
 
1.49%
Hongkong, SAR von China
 
0.66%
Sonstige
 
5.39%

Währungen

US-Dollar
 
51.87%
Euro
 
28.03%
Dänische Krone
 
3.01%
Taiwanesischer Dollar
 
2.41%
Schweizer Franken
 
2.37%
Norwegische Krone
 
2.16%
Südafr. Rand
 
1.49%
Hongkong Dollar
 
1.35%
Sonstige
 
7.31%