Top Vario Mix
AT0000A01F39
Top Vario Mix/ AT0000A01F39 /
NAV31.07.2024 |
Diff.+0.1900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
14.6800EUR |
+1.31% |
vollthesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
MASTERINVEST KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen, Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere, Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und/oder Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere investieren, investieren darf. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 % des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Des Weiteren können bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, und bis zu 50 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Investmentziel
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
01.09.2014 |
Depotbank: |
Hypo Vorarlberg Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
DJE Kapital AG |
Fondsvolumen: |
10.56 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.07.2006 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.00% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
MASTERINVEST KAG |
Adresse: |
Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.masterinvest.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
83.22% |
Anleihen |
|
7.13% |
Fonds |
|
5.28% |
Zertifikate |
|
2.40% |
Barmittel |
|
1.82% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0.15% |
Länder
USA |
|
41.44% |
Deutschland |
|
14.41% |
Irland |
|
7.00% |
Vereinigtes Königreich |
|
6.81% |
Frankreich |
|
4.27% |
Dänemark |
|
3.01% |
Niederlande |
|
2.70% |
Taiwan, Provinz von China |
|
2.41% |
Schweiz |
|
2.37% |
Finnland |
|
2.18% |
Norwegen |
|
2.16% |
Kaimaninseln |
|
1.88% |
Barmittel |
|
1.82% |
Südafrika |
|
1.49% |
Hongkong, SAR von China |
|
0.66% |
Sonstige |
|
5.39% |
Währungen
US-Dollar |
|
51.87% |
Euro |
|
28.03% |
Dänische Krone |
|
3.01% |
Taiwanesischer Dollar |
|
2.41% |
Schweizer Franken |
|
2.37% |
Norwegische Krone |
|
2.16% |
Südafr. Rand |
|
1.49% |
Hongkong Dollar |
|
1.35% |
Sonstige |
|
7.31% |