Tocqueville Small Cap Euro ISR I
FR0010600247
Tocqueville Small Cap Euro ISR I/ FR0010600247 /
NAV07/10/2024 |
Diferencia-0.9100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
224.1400EUR |
-0.40% |
reinvestment |
Equity
Euroland
|
LFDE ▶ |
Estrategia de inversión
Der Investmentfonds ist klassifiziert unter "Aktien der Länder der Eurozone". Ziel des Investmentfonds ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, die mehrheitlich mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen ausgestattet sind, zu profitieren, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf die Indizes. Der Index MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Da der Investmentfonds nicht indexbasiert ist, kann seine Wertentwicklung je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum darstellen, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert).
Der Fonds investiert zwischen 75 und 100 % des Fondsvermögens in Aktien aus den Ländern der Eurozone. Aktien aus anderen Ländern der OECD (einschließlich der sonstigen Länder der Europäischen Union und des erweiterten Europas) und aus Ländern, die nicht der OECD angehören, können ebenfalls im Umfang von bis zu 10 % des Vermögens vertreten sein. Zudem kann der Fonds in den verschiedenen betroffenen geographischen Regionen bis zu 5 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel (verkehrsfähige Wertpapiere, BTAN) investieren. Bei den hauptsächlich ausgewählten Wertpapieren handelt es sich um solche mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 (Kategorie "Investment Grade") bei langfristiger Laufzeit und mit einem Mindestrating von A3 bei kurzfristiger Laufzeit in Anwendung der Basler Methode oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig beurteiltem Rating.
Objetivo de inversión
Der Investmentfonds ist klassifiziert unter "Aktien der Länder der Eurozone". Ziel des Investmentfonds ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, die mehrheitlich mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen ausgestattet sind, zu profitieren, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf die Indizes. Der Index MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Da der Investmentfonds nicht indexbasiert ist, kann seine Wertentwicklung je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum darstellen, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert).
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI EMU SMALL CAP Net Return |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP Paribas Securities Services |
País de origen: |
France |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Nelly Davies, Alexandre Voisin |
Volumen de fondo: |
578.43 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
23/04/2008 |
Enfoque de la inversión: |
Small Cap |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.99% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LFDE |
Dirección: |
53 avenue d'Iéna, 75 116, Paris |
País: |
France |
Internet: |
www.lfde.com/fr-fr/
|
Países
France |
|
24.63% |
Germany |
|
21.37% |
Italy |
|
15.21% |
Spain |
|
11.38% |
Netherlands |
|
6.34% |
Austria |
|
6.16% |
Belgium |
|
4.76% |
Luxembourg |
|
1.49% |
Finland |
|
1.03% |
Switzerland |
|
0.84% |
Otros |
|
6.79% |
Sucursales
Industry |
|
25.00% |
IT |
|
15.30% |
Commodities |
|
11.29% |
Healthcare |
|
9.24% |
real estate |
|
8.77% |
Telecommunication Services |
|
7.00% |
Finance |
|
5.69% |
Utilities |
|
4.11% |
Energy |
|
3.27% |
Consumer goods |
|
2.80% |
Consumer goods, cyclical |
|
0.84% |
Otros |
|
6.69% |