Tocqueville Small Cap Euro ISR D/ FR0010546911 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.+0,4300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 44,3400EUR | +0,98% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | LFDE ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | -1,13 | 0,27 | 2,08 | 4,53 | 2,01 | 4,06 | -0,53 | 4,88 | 3,23 | 1,43 | 2,22 | 3,34 | +29,55% |
| 2000 | 2,31 | 0,75 | 4,53 | 0,10 | 2,90 | 2,54 | 1,58 | 3,24 | -1,29 | 0,52 | 1,56 | 1,71 | +22,30% |
| 2001 | 4,53 | 0,96 | -1,99 | 2,03 | 3,46 | 0,08 | -1,15 | -1,82 | -12,81 | 3,90 | 3,66 | 1,09 | +0,67% |
| 2002 | 2,96 | 1,86 | 4,33 | 0,34 | -1,02 | -6,90 | -6,95 | -0,22 | -13,79 | 4,06 | 8,35 | -5,34 | -13,57% |
| 2003 | -4,19 | -5,63 | -3,68 | 11,81 | 2,50 | 6,15 | 3,68 | 4,79 | 0,00 | 2,92 | 1,52 | -0,45 | +19,73% |
| 2004 | 4,88 | 3,18 | -1,95 | 2,09 | -1,10 | 3,13 | -1,37 | -0,53 | 1,58 | 0,19 | 2,71 | 3,21 | +16,95% |
| 2005 | 5,95 | 2,11 | -0,13 | -2,41 | 3,74 | 2,92 | 3,31 | 0,00 | 3,45 | -2,69 | 2,21 | 2,70 | +22,91% |
| 2006 | 3,32 | 2,66 | 3,98 | 1,34 | -5,01 | -0,31 | 1,42 | 3,35 | 0,27 | 3,21 | 1,26 | 2,92 | +19,63% |
| 2007 | 2,56 | -0,10 | 4,76 | 2,92 | 3,32 | -0,65 | -2,51 | -2,04 | -3,20 | 1,13 | -8,15 | -2,47 | -5,02% |
| 2008 | -15,69 | -0,71 | -2,40 | 3,35 | 2,29 | -12,08 | -3,23 | 5,75 | -11,08 | -19,93 | -6,36 | -2,97 | -49,73% |
| 2009 | -2,44 | -9,52 | 3,64 | 18,37 | 3,38 | 1,61 | 8,90 | 9,76 | 9,09 | -3,36 | -0,85 | 4,74 | +48,87% |
| 2010 | 2,21 | -0,52 | 10,58 | 3,61 | -3,91 | -0,16 | 4,75 | -0,92 | 4,95 | 4,89 | -2,87 | 7,61 | +33,46% |
| 2011 | 2,90 | 1,18 | -2,09 | 4,70 | 0,78 | -2,51 | -6,18 | -11,44 | -8,96 | 5,51 | -6,16 | -1,51 | -22,65% |
| 2012 | 5,90 | 3,59 | -0,25 | -6,59 | -6,04 | 1,62 | 0,00 | 3,52 | 0,32 | -0,28 | 1,96 | 2,75 | +5,90% |
| 2013 | 3,88 | -1,16 | -0,36 | 1,30 | 3,92 | -3,14 | 4,18 | -0,44 | 3,84 | 3,28 | 3,06 | 1,22 | +21,05% |
| 2014 | -0,08 | 6,01 | -0,45 | 0,34 | 0,77 | -1,41 | -2,92 | 0,52 | -0,57 | -2,66 | 2,81 | 0,55 | +2,63% |
| 2015 | 6,31 | 6,50 | 3,17 | 0,01 | 1,45 | -4,13 | 4,14 | -5,17 | -3,75 | 6,35 | 2,31 | -4,02 | +12,79% |
| 2016 | -7,54 | -2,38 | 3,44 | -1,09 | 2,28 | -4,95 | 2,94 | 1,39 | 1,71 | -0,20 | -0,66 | 5,21 | -0,61% |
| 2017 | -0,41 | 2,37 | 4,73 | 2,06 | 4,40 | -1,95 | 0,85 | -0,07 | 3,63 | -0,09 | -2,01 | -0,87 | +13,08% |
| 2018 | 3,76 | -3,05 | -2,65 | 4,73 | -1,64 | -0,91 | 1,17 | -3,19 | -0,32 | -9,05 | -2,22 | -5,94 | -18,36% |
| 2019 | 4,75 | 3,17 | 1,30 | 2,87 | -4,26 | 4,50 | 1,74 | -0,76 | 0,94 | 0,15 | 3,20 | 2,32 | +21,42% |
| 2020 | 0,37 | -5,91 | -20,03 | 9,20 | 6,62 | 1,92 | 2,09 | 5,47 | 1,13 | -6,47 | 17,14 | 3,46 | +10,61% |
| 2021 | 0,73 | 1,30 | 3,18 | 5,33 | 2,11 | 0,46 | 2,15 | 1,28 | -3,95 | 3,69 | -5,22 | 3,54 | +15,02% |
| 2022 | -4,57 | -3,39 | -3,18 | -0,58 | -0,11 | -11,37 | 6,27 | -5,34 | -7,65 | 9,20 | 5,67 | -2,13 | -17,57% |
| 2023 | 9,16 | 4,12 | -4,17 | 0,11 | -3,06 | 4,53 | 1,92 | -2,69 | -3,28 | -6,92 | 9,56 | 4,96 | +13,44% |
| 2024 | -0,67 | 0,81 | 5,06 | -1,38 | 5,19 | -6,38 | 1,38 | -1,61 | -1,72 | -5,52 | 0,09 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,53% | 13,55% | 12,65% | 17,30% | 18,82% |
| Sharpe ráta | -0,74 | -1,82 | 0,15 | -0,48 | 0,00 |
| Legjobb hónap | +5,19% | +5,19% | +9,56% | +9,56% | +17,14% |
| Legrosszabb hónap | -6,38% | -6,38% | -6,38% | -11,37% | -20,03% |
| Maximális veszteség | -14,64% | -14,64% | -14,64% | -31,17% | -37,80% |
| Túlteljesítés | +6,08% | - | +8,55% | +2,50% | +0,70% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | Újrabefektetés | 62,3300 | +4,88% | -14,95% | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | Osztalékfizetés | 44,3400 | +4,88% | -14,96% | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | Újrabefektetés | 213,0200 | +5,88% | -12,50% |
Teljesítmény
| YTD | -5,29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -11,53% | ||
| 1 Év | +4,88% | ||
| 3 Év | -14,96% | ||
| 5 Év | +15,82% | ||
| 10 Év | +46,26% | ||
| Kezdettől | +287,83% | ||
| Év | |||
| 2023 | +13,44% | ||
| 2022 | -17,57% | ||
| 2021 | +15,02% | ||
| 2020 | +10,61% | ||
| 2019 | +21,42% | ||
| 2018 | -18,36% | ||
| 2017 | +13,08% | ||
| 2016 | -0,61% | ||
| 2015 | +12,79% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 13. | 0,80 EUR |
| 2023. 02. 14. | 0,80 EUR |
| 2022. 02. 14. | 0,85 EUR |
| 2021. 04. 06. | 0,85 EUR |
| 2020. 04. 03. | 0,85 EUR |
| 2019. 03. 29. | 0,86 EUR |
| 2018. 04. 20. | 0,85 EUR |
| 2017. 04. 13. | 0,85 EUR |
| 2015. 04. 15. | 0,18 EUR |
| 2013. 04. 15. | 0,30 EUR |
| 2012. 04. 17. | 0,46 EUR |
| 2011. 04. 14. | 0,18 EUR |
| 2010. 04. 16. | 0,22 EUR |
| 2009. 04. 20. | 0,42 EUR |
| 2008. 04. 18. | 0,03 EUR |
| 2007. 04. 20. | 0,21 EUR |
| 2006. 04. 21. | 0,77 EUR |
| 2005. 04. 22. | 0,45 EUR |
| 2004. 04. 23. | 0,15 EUR |
| 2003. 04. 25. | 0,22 EUR |
