Tocqueville Gold IN$/ FR0011441849 /
Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение+1.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
83.9200USD | +1.36% | reinvestment | Equity Worldwide | Tocqueville Finance ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Sector Precious Metals |
Бенчмарк: | Philadelphia Gold & Silver Sector Total Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | BNP Paribas Securities Services |
Место жительства фонда: | France |
Разрешение на распространение: | Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | John HATHAWAY, Doug GROH |
Объем фонда: | 38.27 млн EUR |
Дата запуска: | 08.03.2013 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.00% |
Минимальное вложение: | 100,000.00 USD |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Ongoing charges (30.09.2021): | 1.14% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Tocqueville Finance |
---|---|
Адрес: | 36, quai Henri IV, 75004, Paris |
Страна: | France |
Интернет: | www.tocquevillefinance.fr |
Активы
Stocks | 100.00% |
Страны
Canada | 27.20% | |
United Kingdom | 18.90% | |
United States of America | 14.60% | |
Japan | 7.80% | |
Australia | 7.20% | |
France | 6.70% | |
Sweden | 4.40% | |
Ireland | 3.90% | |
Luxembourg | 3.10% | |
Norway | 2.30% | |
Другие | 3.90% |
Отрасли
Commodities | 80.00% | |
Industry | 13.40% | |
Energy | 6.60% |