Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+2.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
81.3600USD +2.58% reinvestment Equity Worldwide Tocqueville Finance 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - -17.08 -3.07 -17.43 12.37 8.65 -9.54 -0.17 -11.41 -2.86 -
2014 12.08 12.26 -6.76 3.54 -4.21 22.53 -3.75 2.54 -21.17 -19.01 6.09 1.94 -2.85%
2015 11.04 -5.17 -13.22 11.11 -1.41 -6.59 -19.02 3.34 -3.66 6.23 -6.91 0.15 -25.34%
2016 0.65 27.75 5.67 28.38 -11.70 22.10 8.68 -13.90 3.20 -8.83 -15.84 1.84 +41.88%
2017 15.49 -5.51 0.24 -3.06 0.30 -0.24 2.59 7.68 -8.19 -3.91 -1.54 4.74 +6.64%
2018 1.51 -10.05 1.64 1.84 0.81 -1.47 -4.31 -13.19 -0.95 -1.94 -4.27 13.53 -17.66%
2019 8.43 0.30 -0.24 -8.18 -3.86 25.49 7.96 10.04 -13.27 5.24 -2.72 9.32 +38.60%
2020 -3.31 -11.63 -14.11 42.68 8.30 6.11 13.86 0.61 -6.65 -2.03 -7.47 10.12 +28.46%
2021 -5.85 -9.74 0.18 11.00 11.40 -11.80 1.94 -6.08 -10.90 9.94 0.27 0.75 -12.03%
2022 -7.88 10.64 8.09 -9.19 -10.78 -13.99 -7.86 - - - - - -
2023 23.06 -15.15 19.37 2.64 -6.75 -3.86 3.17 -4.96 -9.68 4.47 10.24 0.57 -6.89%
2024 -7.49 -4.55 15.03 5.77 4.72 -6.44 2.57 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 21.43% 21.43% 24.82% 29.48% 34.95%
Коэффициент Шарпа 0.60 1.06 0.32 -0.32 -0.02
Лучший месяц +15.03% +15.03% +15.03% +23.06% +42.68%
Худший месяц -7.49% -7.49% -9.68% -15.15% -15.15%
Максимальный убыток -12.10% -10.17% -21.66% -40.61% -47.12%
Outperformance +0.39% - +4.19% -16.95% -52.08%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tocqueville Gold P reinvestment 145.8000 +11.47% -11.15%
Tocqueville Gold I reinvestment 141.0400 +12.59% -8.49%
Tocqueville Gold IN$ reinvestment 81.3600 +11.70% -16.51%
Tocqueville Gold IN reinvestment 79.1600 +12.59% -8.44%
Tocqueville Gold S reinvestment 133.6600 +12.48% -8.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.98%
6 месяцев  
+12.39%
1 год  
+11.70%
3 года
  -16.51%
5 лет  
+16.93%
10 лет
  -10.74%
С самого начала
  -18.64%
Год
2023
  -6.89%
2021
  -12.03%
2020  
+28.46%
2019  
+38.60%
2018
  -17.66%
2017  
+6.64%
2016  
+41.88%
2015
  -25.34%