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Tocqueville Dividende ISR ID/  FR0010985135  /

Fonds
NAV15/07/2024 Diferencia-0.5500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
125.2600EUR -0.44% paying dividend Equity Europe Tocqueville Finance ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2011 - - - - - - - - - 6.13 -3.52 0.50 -
2012 3.04 2.68 -1.11 -3.84 -5.21 3.66 2.29 2.25 -0.22 0.43 2.37 2.52 +8.73%
2013 1.22 0.81 0.69 1.93 1.87 -2.62 4.52 -1.38 3.85 3.37 0.74 0.92 +16.87%
2014 -1.24 4.76 -0.21 1.75 2.28 -0.42 -2.81 1.25 -0.51 -1.82 2.57 -1.21 +4.20%
2015 6.48 6.10 -0.33 0.95 1.49 -3.99 5.14 -6.30 -4.19 7.59 3.36 -4.93 +10.52%
2016 -6.58 -2.47 3.09 1.46 -0.96 -2.26 3.39 1.00 0.53 -0.16 1.23 5.46 +3.23%
2017 -0.99 2.85 4.00 2.44 2.52 -2.39 -0.36 -0.96 3.87 0.62 -1.23 0.11 +10.73%
2018 2.27 -4.65 -1.67 4.39 -1.80 -1.10 2.33 -3.47 0.22 -5.94 -2.07 -5.76 -16.45%
2019 4.97 4.52 0.38 4.81 -5.88 3.54 -2.12 -2.95 5.50 1.56 2.34 0.76 +18.06%
2020 -3.33 -7.91 3.02 3.86 2.91 4.33 -0.71 1.69 -2.55 -5.43 17.29 1.48 +13.25%
2021 -1.06 1.57 6.26 0.94 0.81 -0.54 0.56 1.97 -2.52 3.16 -3.11 5.38 +13.80%
2022 1.58 -6.04 -0.50 1.01 -0.31 -7.99 3.00 -3.14 -6.76 8.56 6.90 -1.96 -6.87%
2023 5.64 2.00 -0.95 2.58 -3.28 3.81 2.21 -1.39 -0.46 -4.15 4.98 1.79 +12.97%
2024 0.81 2.33 3.99 -1.19 2.51 -3.90 2.44 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 8.81% 8.85% 9.24% 13.24% 20.04%
Índice de Sharpe 1.11 1.11 0.81 0.17 0.25
El mes mejor +3.99% +3.99% +4.98% +8.56% +17.29%
El mes peor -3.90% -3.90% -4.15% -7.99% -7.99%
Pérdida máxima -5.42% -5.42% -7.49% -22.10% -37.99%
Rendimiento superior +14.72% - +13.37% +8.25% +13.27%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Tocqueville Dividende ISR C reinvestment 26.4200 +9.90% +15.12%
Tocqueville Dividende ISR D paying dividend 12.0100 +9.95% +15.09%
Tocqueville Dividende ISR I reinvestment 175.2500 +11.00% +18.62%
Tocqueville Dividende ISR ID paying dividend 125.2600 +11.12% +18.76%

Performance

Año hasta la fecha  
+6.97%
6 Meses  
+6.50%
Promedio móvil  
+11.12%
3 Años  
+18.76%
5 Años  
+51.79%
10 Años  
+79.65%
Desde el principio  
+147.04%
Año
2023  
+12.97%
2022
  -6.87%
2021  
+13.80%
2020  
+13.25%
2019  
+18.06%
2018
  -16.45%
2017  
+10.73%
2016  
+3.23%
2015  
+10.52%
 

Dividendos

22/05/2024 2.53 EUR
26/09/2023 4.40 EUR
21/03/2023 0.64 EUR
27/09/2022 3.35 EUR
22/03/2022 1.12 EUR
28/09/2021 4.02 EUR
23/03/2021 2.26 EUR
29/09/2020 2.84 EUR
23/03/2020 0.73 EUR
04/10/2019 3.75 EUR
29/03/2019 0.42 EUR
24/09/2018 2.31 EUR
28/03/2018 2.37 EUR
29/09/2017 2.90 EUR
28/03/2017 0.13 EUR
24/03/2016 0.85 EUR
24/09/2015 1.00 EUR
27/03/2015 0.57 EUR
24/09/2014 1.62 EUR
17/03/2014 0.13 EUR
17/09/2013 2.24 EUR
17/09/2012 2.35 EUR
13/03/2012 0.85 EUR
19/09/2011 3.18 EUR