Tocqueville Dividende ISR ID/ FR0010985135 /
NAV2024. 08. 12. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
121,0600EUR | +0,04% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | LFDE ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,13 | -3,52 | 0,50 | - |
2012 | 3,04 | 2,68 | -1,11 | -3,84 | -5,21 | 3,66 | 2,29 | 2,25 | -0,22 | 0,43 | 2,37 | 2,52 | +8,73% |
2013 | 1,22 | 0,81 | 0,69 | 1,93 | 1,87 | -2,62 | 4,52 | -1,38 | 3,85 | 3,37 | 0,74 | 0,92 | +16,87% |
2014 | -1,24 | 4,76 | -0,21 | 1,75 | 2,28 | -0,42 | -2,81 | 1,25 | -0,51 | -1,82 | 2,57 | -1,21 | +4,20% |
2015 | 6,48 | 6,10 | -0,33 | 0,95 | 1,49 | -3,99 | 5,14 | -6,30 | -4,19 | 7,59 | 3,36 | -4,93 | +10,52% |
2016 | -6,58 | -2,47 | 3,09 | 1,46 | -0,96 | -2,26 | 3,39 | 1,00 | 0,53 | -0,16 | 1,23 | 5,46 | +3,23% |
2017 | -0,99 | 2,85 | 4,00 | 2,44 | 2,52 | -2,39 | -0,36 | -0,96 | 3,87 | 0,62 | -1,23 | 0,11 | +10,73% |
2018 | 2,27 | -4,65 | -1,67 | 4,39 | -1,80 | -1,10 | 2,33 | -3,47 | 0,22 | -5,94 | -2,07 | -5,76 | -16,45% |
2019 | 4,97 | 4,52 | 0,38 | 4,81 | -5,88 | 3,54 | -2,12 | -2,95 | 5,50 | 1,56 | 2,34 | 0,76 | +18,06% |
2020 | -3,33 | -7,91 | 3,02 | 3,86 | 2,91 | 4,33 | -0,71 | 1,69 | -2,55 | -5,43 | 17,29 | 1,48 | +13,25% |
2021 | -1,06 | 1,57 | 6,26 | 0,94 | 0,81 | -0,54 | 0,56 | 1,97 | -2,52 | 3,16 | -3,11 | 5,38 | +13,80% |
2022 | 1,58 | -6,04 | -0,50 | 1,01 | -0,31 | -7,99 | 3,00 | -3,14 | -6,76 | 8,56 | 6,90 | -1,96 | -6,87% |
2023 | 5,64 | 2,00 | -0,95 | 2,58 | -3,28 | 3,81 | 2,21 | -1,39 | -0,46 | -4,15 | 4,98 | 1,79 | +12,97% |
2024 | 0,81 | 2,33 | 3,99 | -1,19 | 2,51 | -3,90 | 2,39 | -3,31 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 9,55% | 9,95% | 9,43% | 13,23% | 20,01% |
Sharpe ráta | 0,21 | 0,40 | 0,31 | -0,02 | 0,30 |
Legjobb hónap | +3,99% | +3,99% | +4,98% | +8,56% | +17,29% |
Legrosszabb hónap | -3,90% | -3,90% | -4,15% | -7,99% | -7,99% |
Maximális veszteség | -7,51% | -7,51% | -7,51% | -22,10% | -37,99% |
Túlteljesítés | +14,72% | - | +13,37% | +8,25% | +13,27% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Tocqueville Dividende ISR C | Újrabefektetés | 25,5000 | +5,20% | +6,92% | |
Tocqueville Dividende ISR D | Osztalékfizetés | 11,5900 | +5,19% | +6,92% | |
Tocqueville Dividende ISR I | Újrabefektetés | 169,2800 | +6,26% | +10,15% | |
Tocqueville Dividende ISR ID | Osztalékfizetés | 121,0600 | +6,45% | +10,35% |
Teljesítmény
YTD | +3,38% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,66% | ||
1 Év | +6,45% | ||
3 Év | +10,35% | ||
5 Év | +57,55% | ||
10 Év | +79,03% | ||
Kezdettől | +138,75% | ||
Év | |||
2023 | +12,97% | ||
2022 | -6,87% | ||
2021 | +13,80% | ||
2020 | +13,25% | ||
2019 | +18,06% | ||
2018 | -16,45% | ||
2017 | +10,73% | ||
2016 | +3,23% | ||
2015 | +10,52% |
Osztalék
2024. 05. 22. | 2,53 EUR |
2023. 09. 26. | 4,40 EUR |
2023. 03. 21. | 0,64 EUR |
2022. 09. 27. | 3,35 EUR |
2022. 03. 22. | 1,12 EUR |
2021. 09. 28. | 4,02 EUR |
2021. 03. 23. | 2,26 EUR |
2020. 09. 29. | 2,84 EUR |
2020. 03. 23. | 0,73 EUR |
2019. 10. 04. | 3,75 EUR |
2019. 03. 29. | 0,42 EUR |
2018. 09. 24. | 2,31 EUR |
2018. 03. 28. | 2,37 EUR |
2017. 09. 29. | 2,90 EUR |
2017. 03. 28. | 0,13 EUR |
2016. 03. 24. | 0,85 EUR |
2015. 09. 24. | 1,00 EUR |
2015. 03. 27. | 0,57 EUR |
2014. 09. 24. | 1,62 EUR |
2014. 03. 17. | 0,13 EUR |
2013. 09. 17. | 2,24 EUR |
2012. 09. 17. | 2,35 EUR |
2012. 03. 13. | 0,85 EUR |
2011. 09. 19. | 3,18 EUR |