DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

Tocqueville Dividende ISR D/  FR0010546937  /

Fonds
NAV07/11/2024 Chg.-0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
11.8700EUR -0.08% paying dividend Equity Europe LFDE ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2001 - - - - - - - - -6.68 2.95 4.09 1.28 -
2002 3.20 2.16 3.59 2.49 0.95 -3.61 -4.10 0.65 -8.87 2.58 5.53 -3.05 +0.56%
2003 -1.67 -4.30 -2.64 8.71 1.72 4.89 3.52 2.85 1.61 2.81 2.20 0.60 +21.52%
2004 4.28 3.29 0.35 2.16 -1.02 3.64 -0.38 1.00 2.49 0.46 1.67 3.81 +23.84%
2005 4.67 1.65 -0.22 -2.25 3.98 2.48 2.36 0.64 2.76 -3.71 1.96 2.05 +17.28%
2006 2.95 2.74 4.11 0.99 -3.91 1.14 0.47 2.06 0.65 2.57 1.25 2.70 +18.98%
2007 1.42 -0.97 4.20 2.72 2.60 -1.06 -2.81 -1.21 -1.45 1.75 -4.04 -1.18 -0.37%
2008 -11.81 -0.71 -1.55 5.30 1.89 -10.38 -2.00 2.74 -10.02 -13.79 -5.84 -0.10 -39.09%
2009 -4.30 -5.98 1.93 11.59 4.15 -1.18 5.96 6.06 4.24 -2.80 1.23 4.95 +27.45%
2010 -2.32 -1.58 6.04 0.46 -5.37 -0.72 3.38 -1.87 4.66 3.42 -3.60 5.37 +7.30%
2011 3.18 0.79 -1.99 3.26 0.77 -3.07 -5.03 -8.55 -7.19 5.97 -3.64 0.45 -15.01%
2012 2.95 2.52 -1.21 -3.89 -5.31 3.52 2.20 2.16 -0.35 0.36 2.70 2.37 +7.84%
2013 1.11 0.76 0.59 1.84 1.72 -2.74 4.48 -1.51 3.71 3.32 0.61 0.84 +15.51%
2014 -1.36 4.66 -0.29 1.61 2.16 -0.49 -2.91 1.17 -0.65 -1.90 2.46 -1.31 +2.93%
2015 6.40 6.02 -0.39 0.86 1.37 -4.06 5.03 -6.39 -5.25 7.50 3.29 -5.07 +8.23%
2016 -6.64 -2.57 2.94 1.40 3.19 -6.25 3.29 0.87 0.43 -0.30 1.13 5.35 +2.10%
2017 -1.06 2.71 3.92 2.33 2.41 -2.48 -0.47 -1.01 3.74 0.54 -1.34 0.00 +9.42%
2018 2.17 -4.71 -0.97 4.27 -1.87 -1.20 2.22 -3.57 2.02 -6.00 -2.21 -5.88 -15.21%
2019 4.88 4.41 0.31 4.68 -5.97 3.49 -2.22 -3.06 5.42 1.49 2.28 0.62 +16.79%
2020 -3.44 -8.00 -18.07 3.62 2.77 4.10 -0.77 1.55 -2.66 -5.56 17.14 1.35 -11.29%
2021 -1.15 1.43 6.18 0.83 0.74 -0.66 0.49 1.80 -2.55 3.11 -3.18 5.27 +12.57%
2022 1.48 -6.15 -0.52 0.87 -0.35 -8.09 2.94 -3.22 -6.88 8.45 6.82 -2.01 -7.82%
2023 5.58 1.94 -1.11 2.56 -3.44 3.74 2.14 -1.43 -0.53 -4.26 4.91 1.68 +11.83%
2024 0.69 2.24 3.96 -1.30 2.38 -4.01 2.22 2.00 0.74 -2.52 -1.17 - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 9.48% 10.53% 9.10% 13.17% 17.04%
Ratio de Sharpe 0.31 -0.68 0.90 -0.01 -0.09
Le meilleur mois +3.96% +2.38% +4.91% +8.45% +17.14%
Le plus défavorable mois -4.01% -4.01% -4.01% -8.09% -18.07%
Perte maximale -7.83% -7.83% -7.83% -22.59% -38.03%
Surperformance -5.39% - -8.62% -11.70% -11.09%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Tocqueville Dividende ISR C reinvestment 26.1200 +11.24% +8.83%
Tocqueville Dividende ISR D paying dividend 11.8700 +11.24% +8.84%
Tocqueville Dividende ISR I reinvestment 173.7900 +12.37% +12.13%
Tocqueville Dividende ISR ID paying dividend 124.4400 +12.68% +12.48%

Performance

CAD  
+5.06%
6 Mois
  -2.08%
1 An  
+11.24%
3 Ans  
+8.84%
5 Ans  
+7.82%
10 ans  
+31.43%
Depuis le début  
+150.98%
Année
2023  
+11.83%
2022
  -7.82%
2021  
+12.57%
2020
  -11.29%
2019  
+16.79%
2018
  -15.21%
2017  
+9.42%
2016  
+2.10%
2015  
+8.23%
 

Dividendes

22/05/2024 0.24 EUR
26/09/2023 0.40 EUR
21/03/2023 0.09 EUR
27/09/2022 0.33 EUR
22/03/2022 0.11 EUR
28/09/2021 0.50 EUR
29/09/2020 0.15 EUR
23/03/2020 0.10 EUR
04/10/2019 0.51 EUR
29/03/2019 0.02 EUR
24/09/2018 0.55 EUR
28/03/2018 0.42 EUR
29/09/2017 0.37 EUR
28/03/2017 0.35 EUR
29/09/2016 0.64 EUR
24/03/2016 0.06 EUR
24/09/2015 0.02 EUR
27/03/2015 0.08 EUR
24/09/2014 0.06 EUR
17/09/2013 0.22 EUR
17/09/2012 0.27 EUR
13/03/2012 0.09 EUR
19/09/2011 0.32 EUR
21/09/2010 0.31 EUR
12/03/2010 0.02 EUR
21/09/2009 0.25 EUR
11/02/2009 0.12 EUR
22/09/2008 0.25 EUR
14/03/2008 0.09 EUR
19/09/2007 0.25 EUR
20/04/2007 0.38 EUR
22/09/2006 0.30 EUR
17/03/2006 0.33 EUR
23/09/2005 0.25 EUR
18/03/2005 0.12 EUR
24/09/2004 0.39 EUR
12/03/2004 0.11 EUR
26/09/2003 0.34 EUR
14/03/2003 0.25 EUR
27/09/2002 0.18 EUR