TIROLEFFEKT EUR (A)/ AT0000855283 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.3500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
133.0200EUR | +0.26% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.09 |
Last Distribution: | 30.10.2023 |
Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Czech Republic |
Управляющий фондом: | Christine Steyrer, Alexander Lechner |
Объем фонда: | 179.41 млн EUR |
Дата запуска: | 02.02.1989 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.84% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Erste AM |
---|---|
Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
Bonds | 46.14% | |
Mutual Funds | 38.17% | |
Stocks | 7.52% | |
Cash | 2.49% | |
Certificates | 0.17% | |
Другие | 5.51% |
Страны
United States of America | 7.42% | |
Netherlands | 6.37% | |
Austria | 6.11% | |
Finland | 4.54% | |
United Kingdom | 3.62% | |
France | 3.46% | |
Germany | 2.49% | |
Cash | 2.49% | |
Supranational | 2.28% | |
Luxembourg | 1.53% | |
Switzerland | 1.11% | |
Australia | 0.89% | |
Norway | 0.88% | |
Canada | 0.56% | |
Belgium | 0.36% | |
Другие | 55.89% |
Валюта
Euro | 38.96% | |
US Dollar | 11.64% | |
Norwegian Kroner | 4.45% | |
Cash | 2.49% | |
Swedish Krona | 1.66% | |
Swiss Franc | 1.11% | |
Australian Dollar | 0.67% | |
Brazilian Real | 0.50% | |
Japanese Yen | 0.16% | |
British Pound | 0.14% | |
Другие | 38.22% |