Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.6400EUR +0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide Erste AM 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: 30.10.2023
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Czech Republic
Управляющий фондом: Christine Steyrer, Alexander Lechner
Объем фонда: 38.47 млн  EUR
Дата запуска: 15.06.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.84%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Mutual Funds
 
41.70%
Bonds
 
38.22%
Certificates
 
5.65%
Cash
 
4.67%
Stocks
 
2.00%
Другие
 
7.76%

Страны

Global
 
95.33%
Cash
 
4.67%