NAV26.08.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
111,7700EUR -0,05% thesaurierend Aktien Europa Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel an, sich besser als der europäische Aktienmarkt zu entwickeln und dabei neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäische Aktien und in Ausnahmefällen in europäische Aktien-ETF. Bei der Auswahl der Aktien werden fundamentale und technische Kriterien berücksichtigt. Aktien, die eine relative Stärke gegenüber dem Vergleichsindex STOXX Europe 600 EUR (Price Index) aufweisen, können übergewichtet werden. Die Aktienquote des Fonds wird durch den Einsatz von Derivaten an der europäischen Terminbörse EUREX fortlaufend nach fundamentalen und technischen Faktoren aktiv gesteuert. Die beispielsweise bei fallenden Märkten durch Absicherungsgeschäfte oder bei stagnierenden Märkten durch Stillhalterprämien generierten Zusatzerträge haben das Ziel, das Risiko- und Ertragspotenzial des Fonds gegenüber der Direktanlage im europäischen Aktienmarkt zu verbessern. Durch die Umsetzung dieser aktiven Strategie kann es zu einer deutlichen Abweichung vom Vergleichsindex STOXX 600 EUR (Price Index) kommen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel an, sich besser als der europäische Aktienmarkt zu entwickeln und dabei neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: STOXX Europe 600 EUR (Price Index)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 13,1 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 01.12.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,42%
Mindestveranlagung: 100.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
93,46%
Fonds
 
2,79%
Barmittel
 
1,13%
Sonstige
 
2,62%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
18,25%
Frankreich
 
15,90%
Schweiz
 
13,70%
Deutschland
 
12,52%
Niederlande
 
9,58%
Dänemark
 
5,37%
Schweden
 
5,16%
Spanien
 
3,41%
Italien
 
2,53%
Irland
 
2,15%
Finnland
 
1,19%
Barmittel
 
1,13%
Belgien
 
1,02%
Jersey
 
1,01%
Norwegen
 
0,76%
Sonstige
 
6,32%

Branchen

Konsumgüter
 
20,95%
Finanzen
 
17,65%
Industrie
 
15,97%
Gesundheitswesen
 
13,80%
IT/Telekommunikation
 
10,31%
Rohstoffe
 
5,82%
Energie
 
5,03%
Versorger
 
3,18%
Barmittel
 
1,13%
Immobilien
 
0,63%
Sonstige
 
5,53%