Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - A-Acc-EUR
LU1585264176
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - A-Acc-EUR/ LU1585264176 /
| Стоимость чистых активов05.07.2024 |
Изменение+0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 173.1800EUR |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Tikehau IM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Bp. |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Thibault Douard, Benjamin Pesquier |
| Объем фонда: |
384.03 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
24.07.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Tikehau IM |
| Адрес: |
32 rue de Monceau, 75008, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.tikehaucapital.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.20% |
| Cash and Other Assets |
|
3.70% |
| Другие |
|
0.10% |
Страны
| United Kingdom |
|
16.60% |
| Spain |
|
15.40% |
| Italy |
|
9.70% |
| Netherlands |
|
8.40% |
| France |
|
7.50% |
| Portugal |
|
6.50% |
| Germany |
|
6.20% |
| Ireland |
|
4.80% |
| Greece |
|
4.40% |
| Belgium |
|
3.30% |
| Denmark |
|
3.30% |
| Cyprus |
|
2.70% |
| Poland |
|
2.60% |
| Austria |
|
2.00% |
| Sweden |
|
1.20% |
| Другие |
|
5.40% |
