ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau 2029 - F-Acc-EUR/  FR001400K2M2  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.5800EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.36 -
2024 0.11 -0.83 1.65 -0.89 0.48 0.42 1.89 0.47 1.40 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.07% 2.88% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.03 1.75 - - -
Лучший месяц +3.36% +1.89% +3.36% - -
Худший месяц -0.89% -0.89% -0.89% - -
Максимальный убыток -1.30% -1.30% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau 2029 - I-Acc-EUR reinvestment 109.6800 - -
Tikehau 2029 - I-Dis-EUR paying dividend 109.6800 - -
Tikehau 2029 - R-Acc-EUR reinvestment 109.1600 - -
Tikehau 2029 - R-Dis-EUR paying dividend 109.1600 - -
Tikehau 2029 - F-Acc-EUR reinvestment 109.5800 - -
Tikehau 2029 - F-Dis-EUR paying dividend 109.5700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.76%
6 месяцев  
+4.03%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.58%
Год